Odoo 19: odprte postavke v portalu za stranke s presečnim datumom in izvozom v PDF – modul portal_open_items

„Koliko pa nam pri vas pravzaprav še ostaja odprto?“ To vprašanje se pri vsaki bazi strank redno pojavlja, večinoma tik pred koncem četrtletja, pred revizijo letnega poročila ali ko računovodstvo stranke pripravlja plačila. Kdor nanj ne odgovori sam, ga prejme po e-pošti ali telefonu, nato pa mora nekdo iz računovodstva izvoziti in poslati seznam odprtih postavk (izpis IOS). Z Odoo 19 Community to ne gre samodejno: portal za stranke sicer prikazuje posamezne račune, ne pa seznama odprtih postavk celotnega podjetja, še posebej ne na poljubno izbran dan.

Zato smo napisali modul Odprte postavke v portalu za stranke (portal_open_items) za Odoo 19. Stranke z omogočenim dostopom v portalu vidijo seznam vseh odprtih računov, dobropisov in še ne dodeljenih plačil svojega podjetja, lahko izberejo presečni datum, seznam prenesejo kot PDF in na prvi pogled vidijo, kako je z njihovo plačilno disciplino. Modul je prosta programska oprema pod licenco AGPL-3 in je na voljo na GitHubu:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Modul smo 5. novembra 2026 namestili v naš produkcijski sistem. Možnost je tam privzeto izklopljena in se nastavi le po dogovoru s posameznimi strankami. Izkušnje iz delovanja so torej še kratke; testirali smo s trinajstimi samodejnimi testi in testno bazo z vzorčnimi strankami. Kdor modul prevzame, naj prebere razdelke o izračunu presečnega datuma, o plačilni disciplini in o omejitvah .

Težava: seznam odprtih postavk na zahtevo

Seznam odprtih postavk pokaže, kateri računi stranke še niso plačani, kaj od tega je zapadlo in kolikšen je saldo. Za dobavitelja je orodje za načrtovanje likvidnosti in opominjanje. Za stranko je osnova za načrtovanje plačil, usklajevanje računov z lastnim računovodstvom in razjasnjevanje vprašanj, ne da bi bilo treba odpirati vsak račun posebej. Tipični primeri uporabe:

• Četrtletno in letno zaključevanje: računovodstvo stranke želi vedeti, katere obveznosti so obstajale na dan 31. 12. To je presečni datum v preteklosti.
• Usklajevanje: stranka meni, da je račun plačala, mi ga vidimo še kot odprtega. Skupen seznam z datumom, zapadlostjo in zneskom to razjasni hitreje kot veriga e-poštnih sporočil.
• Plačilni nalogi: kdor plačila pripravlja tedensko ali mesečno, potrebuje vse odprte račune dobavitelja na enem mestu, z zapadlimi na vrhu.
• Več kontaktnih oseb: v podjetju eden naroča, drugi plačuje. Odprte postavke pripadajo podjetju, ne posamezni osebi.

Doslej smo te sezname ročno izvlekli iz računovodstva in jih poslali po e-pošti. To vzame čas, na koncu pa je to le trenutni posnetek, ki je že naslednji dan zastarel. Bolje je seznam, ki ga stranka lahko kadar koli sama odpre v portalu, vedno z aktualnim stanjem.

Rešitev na hitro

Modul razširi portal za stranke v Odoo s stranjo Odprte postavke in ploščico na strani Moj račun. Obseg funkcij:

• Možnost za posamezni kontakt: „Prikaži seznam odprtih postavk v portalu“. Le če je nastavljena, portalski uporabnik vidi ploščico in stran. Privzeto je izklopljena.
• Celotno podjetje: seznam vsebuje odprte postavke vseh kontaktov podjetja, ne le tistih prijavljenega uporabnika.
• Presečni datum: stranka izbere datum in vidi, kaj je bilo na ta dan odprto.
• Izvoz v PDF: seznam kot PDF v postavitvi vašega podjetja, z glavo dopisa, saldom in vsoto zapadlih postavk.
• Plačilna disciplina: delež računov, plačanih pravočasno, z manjšo zamudo in pozno, najstarejši odprti račun ter ocena dobra ali slaba, v portalu in v PDF.
• Zapadle postavke so barvno označene in prikazujejo število dni po datumu zapadlosti.
• Dobropisi in dobroimetja so na seznamu prikazani z negativnim zneskom in zmanjšujejo saldo.
• Povezava: vsak račun na seznamu vodi do prikaza računa v portalu.
• Večjezičnost: vmesnik in PDF sledita jeziku uporabnika, nemški prevod je priložen.

Ploščica se prikaže na začetni strani Moj račun ob naročilih in računih. Kdor možnosti nima, je ne vidi.

Omogočitev po kontaktih: možnost

Seznam odprtih postavk prikazuje poslovne podatke celotnega podjetja. Zato ga modul ne omogoči vsem portalskim uporabnikom, temveč le tam, kjer to izrecno želite. Na kontaktu je v obrazcu pod Spletna stran potrditveno polje „Prikaži seznam odprtih postavk v portalu“. Vidno je uporabnikom s pravicami za račune (skupina account.group_account_invoice) in velja za ta posamezni kontakt.

To ustreza praksi: v podjetju naj seznam vidi vodstvo ali računovodstvo, sodelavec, ki le spremlja zahtevke, pa ne. Možnost velja za kontakt, prikazane postavke pa pripadajo celotnemu podjetju. Možnost zato nastavite pri osebi, ki naj ima pregled nad podjetjem.

Seznam v portalu za stranke

Klik na ploščico odpre /my/open-items. Stran prikazuje ime podjetja, izbiro presečnega datuma in tabelo z odprtimi postavkami:

Pod tabelo sta prikazana saldo, torej vsota vseh odprtih zneskov, in vsota zapadlih postavk. Zapadle vrstice so barvno označene, da jih opazite že ob hitrem pregledu. Dobropisi in plačila, ki še niso dodeljeni računu, so prikazani z negativnim predznakom in zmanjšujejo saldo; opomba pod tabelo to pojasni stranki. Če vaše podjetje posluje v več valutah, je saldo izkazan po valutah.

Odprte postavke na presečni datum

Zgoraj je napis „Odprte postavke na presečni datum“, ob njem polje za datum in gumb Prikaži. S presečnim datumom v preteklosti seznam pokaže, kaj na ta dan še ni bilo plačano. To je natanko izpis, ki je potreben za zaključke, revizije in usklajevanja: „Katere obveznosti smo imeli na dan 31. 12. do tega dobavitelja?“

Kako se izračuna presečni datum

Za vsako postavko velja: odprto na presečni datum = znesek računa minus vsa plačila, ki so bila uskladena do vključno presečnega datuma. Postavka sodi na seznam, če je bila na presečni datum že knjižena in je imela takrat še ostanek. Račun s 7. septembra v višini 1.250,50 €, ki je bil 20. oktobra delno plačan s 500,00 € in 5. novembra poravnan z ostankom, je torej pri presečnem datumu 2. november na seznamu s 750,50 €, pri presečnem datumu 5. november pa ga ni več.

Tudi zapadlost se presoja na presečni datum: postavka je zapadla, če je njen datum zapadlosti pred presečnim datumom in je ostanek pozitiven. Dnevi po zapadlosti se štejejo do presečnega datuma, ne do danes. Presečni datum v prihodnosti se obravnava kot danes, prav tako prazen ali neveljaven datum v naslovni vrstici. Seznam torej ne more simulirati napovedi.

Kaj tu pomeni „datum plačila“

Odločilen je datum, ko sta bila račun in plačilo v Odoo medsebojno usklajena (večji od obeh datumov knjiženja), ne datum računa. To je običajni primer: plačilo se knjiži na dan prejema in dodeli računu. Kdor plačila dodeli šele čez nekaj dni, vidi račun ustrezno dlje kot odprtega. Razdelek omejitvah to podrobneje obravnava.

Izvoz v PDF

Prek Prenesi PDF modul ustvari seznam kot datoteko PDF za izbrani presečni datum. Gumb Natisni odpre isti seznam v tiskalnem pogovornem oknu brskalnika. PDF uporablja postavitev dokumentov vašega podjetja v Odoo (logotip, naslov, noga iz nastavitev) in evropski format papirja:

• Naslov s presečnim datumom: „Odprte postavke na presečni datum 02.11.2026“, tudi če je presečni datum danes. Če odprtih postavk ni, piše „Ni odprtih postavk.“
• Naslov stranke v naslovnem polju postavitve podjetja, da seznam tudi natisnjen ustreza zadevi.
• Zapadle postavke so natisnjene krepko, da izstopajo tudi pri črno-belem tisku.
• Saldo in vsota zapadlih postavk na koncu tabele, pri več valutah po valutah.
• Ime datoteke s podjetjem in datumom, na primer Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Plačilna disciplina: ocena na prvi pogled

Od različice 19.0.1.1.0 je nad tabelo kratka analiza, kako pravočasno podjetje plačuje svoje račune. Ista analiza se pojavi tudi v PDF. Stranka tako sama vidi, kje je, vam pa tega ni več treba posebej razlagati.

• Zelena: „47 % jih je bilo plačanih v plačilnem roku.“ Mišljeni so računi, plačani na dan zapadlosti ali prej.
• Oranžna: „29 % jih je bilo plačanih v tednu po izteku plačilnega roka.“ To so plačila od enega do sedem dni po zapadlosti.
• Rdeča: „24 % jih je bilo plačanih pozneje, povprečno po 39 dneh (25 dni po izteku plačilnega roka).“ Prvo število se šteje od datuma računa, število v oklepaju od zapadlosti. Vrstica se prikaže le, če takšni računi obstajajo.
• „Računi so odprti do 60 dni.“ To je starost najstarejšega računa, ki je na presečni datum še odprt, šteto od datuma računa.

Pod tem je ocena plačilne discipline: dobra ali slaba, na koncu strani (v PDF na koncu lista) pa opomba „Stranke s slabo plačilno disciplino se prestavijo na plačilo vnaprej.“ PDF prikazuje iste vrstice v postavitvi z glavo dopisa:

Kaj se šteje

• Ocenjujejo se računi, izdani stranki, ki so knjiženi. Dobropisi in osnutki se ne štejejo. Pri obročnem plačilu se vsak obrok šteje posebej.
• Obdobje: računi zadnjih dvanajstih mesecev in vsi računi, ki so še odprti, tudi če so starejši.
• Dan plačila je datum zadnje uskladitve s plačilom, tako kot pri presečnem datumu.
• Odprti računi: Če je račun na presečni datum zapadel, se šteje, kot da bi bil plačan na presečni datum, torej oranžno ali rdeče. Odprt račun, ki še ni zapadel, se ne ocenjuje.
• Pri presečnem datumu v preteklosti velja stanje tistega dne: plačila po presečnem datumu se še ne štejejo.
• Če ni ničesar za oceniti, piše „Ni računov zadnjih 12 mesecev za oceno.“ in ocene ni.

Kdaj je plačilna disciplina „dobra“?

Ocena je dobra, če je vsaj 70 % računov zelenih ali oranžnih (pravočasno ali največ teden dni prepozno) in noben odprt račun ni zapadel pred več kot 30 dnevi. Sicer je slaba. Pragovi (7 dni, 70 %, 30 dni, 12 mesecev) so kot konstante na začetku datoteke models/res_partner.py in jih je tam mogoče prilagoditi.

Pomembno: modul nikogar ne prestavi na plačilo vnaprej. Opomba v nogi je stalno besedilo, ki strankam s slabo oceno pokaže, kaj lahko iz tega sledi. Ali in kdaj se tako odločite, ostaja vaša stvar. Če vam stavek ne ustreza, ga spremenite v obeh predlogah (stran portala in poročilo) ali v prevodu.

Kdo sme videti kaj? Model dostopa

Odprte postavke so občutljivi podatki, zato nam je bil dostop pomembnejši od vsake dodatne funkcije. Model je namerno preprost:

• Le z nastavljeno možnostjo. Brez kljukice pri kontaktu ni ploščice, klic /my/open-items pa preusmeri na Moj račun.
• Vedno lastno podjetje. Podjetje se določi iz prijavljenega uporabnika, ne iz parametra v naslovu. Prek naslovne vrstice ni mogoče zahtevati tujega podjetja.
• Enak preizkus pri PDF. Odoo poročila PDF načeloma ponuja tudi prek splošnega naslova. Modul zato v samem poročilu preveri še enkrat: PDF prejmejo le uporabniki s pravico za računovodstvo ali portalski uporabniki z nastavljeno možnostjo za lastno podjetje, vsi drugi pa napako dostopa.
• Le knjižene postavke. Osnutki in stornirani dokumenti se nikoli ne prikažejo.
• Le lastni računovodski krogi: upoštevana so samo knjiženja podjetij, do katerih ima uporabnik dostop.

Tehnična izvedba

Modul je odvisen le od account in portal, torej od sestavnih delov Odoo Community. Pri kontaktu doda eno samo polje, sicer pa sestoji iz krmilnika, razreda poročila in predlog.

Odprte postavke se berejo iz knjižnih vrstic, ne iz računov. To je pomembno: le tako se prikažejo tudi dobropisi in še nedodeljena plačila, le tako pa je mogoče stanje na prejšnji dan rekonstruirati iz usklajevanj (account.partial.reconcile). Poizvedba teče za celotno podjetje (commercial_partner_id) s povišanimi pravicami, preverjanje, ali jih uporabnik sme videti, pa je pred njo.

Testi

Modul vsebuje trinajst samodejnih testov, ki pri nas uspešno tečejo:

• dostop le z nastavljeno možnostjo, sicer preusmeritev na Moj račun,
• seznam vsebuje postavke celotnega podjetja, nikoli pa tistih drugega podjetja,
• možnost velja za posamezni kontakt, ne za vse uporabnike podjetja,
• dobropisi so na seznamu z negativnim zneskom in zmanjšujejo saldo,
• presečni datum: kasneje plačan račun je prej na seznamu, potem ne več,
• stran s prihodnjim in z neveljavnim datumom,
• naslov PDF vrne datoteko PDF,
• poročilo kot HTML in preverjanje dostopa v poročilu,
• odprti znesek na presečni datum po delnih plačilih pred presečnim datumom in po njem,
• plačilna disciplina: razvrstitev na pravočasne, z zamudo do enega tedna in poznejše, s povprečnimi vrednostmi, tudi za presečni datum v preteklosti,
• plačilna disciplina z odprtimi računi in ocena dobra ali slaba,
• plačilna disciplina brez računov in nikoli s podatki drugega podjetja,
• plačilna disciplina na strani portala in v PDF.

Poleg tega smo stran v brskalniku preizkusili v testni bazi z vzorčnimi strankami, slike v tem prispevku izvirajo od tam. Vsa imena, številke dokumentov in zneski na njih so izmišljeni.

Namestitev in nastavitev

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Odvisnosti sta account in portal. Po namestitvi je treba storitev Odoo znova zagnati, ker modul vsebuje kodo Python. Kdor upravlja produktivni sistem, naj modul najprej namesti na kopijo baze. Nato:

1. odprite kontakt, ki naj vidi seznam (oseba s portalskim dostopom),
2. v obrazcu nastavite potrditveno polje Prikaži seznam odprtih postavk v portalu in shranite,
3. v portalu se prijavite kot ta uporabnik ali preverite skupaj s stranko: ploščico, seznam, presečni datum in PDF.

Pred omogočitvijo preverite nastavitve pošiljatelja in postavitve svojega podjetja, saj PDF prevzame logotip, naslov in nogo iz postavitve dokumenta. Modul sam ne pošilja e-pošte in ne ustvarja obvestil.

Omejitve in opombe

• Trenutno stanje za knjižene dokumente. Presečni datum se izračuna na podlagi knjiženj, kakršna so zdaj v sistemu. Če je bil po presečnem datumu račun storniran ali vrnjen v osnutek, ga seznam ne prikaže. Nespremenljivega posnetka „kakršen je bil takrat natisnjen“ torej ni.
• Plačila štejejo od dneva uskladitve. Če je plačilo dodeljeno šele nekaj dni po prejemu, račun do takrat ostane na seznamu kot odprt. Kdor želi čiste izpise na presečni datum, naj plačila dodeljuje sproti. Bančno usklajevanje z računi v Odoo Community ni vključeno; za to uporabljamo naš modul Bank-Statement-Matcher.
• Plačilna disciplina je le tako dobra kot vaše usklajevanje. Šteje se, kdaj je bilo plačilo dodeljeno računu. Plačila, ki dolgo niso bila usklajena, naredijo, da stranka izgleda slabše, kot je. Preverite oceno pri svojih strankah, preden iz nje kar koli sklepate.
• Ocena je vidna stranki. Kdor ima možnost, vidi tudi rezultat in opombo o plačilu vnaprej. Modul pri tem ne spreminja plačilnih pogojev.
• Le terjatve. Modul prikazuje, kaj vam stranka dolguje, ne pa vaših obveznosti do stranke.
• Brez opominskih stopenj in plačilne povezave na seznamu. Stranka lahko s seznama odpre račun in ga tam plača, kakor to sicer dovoljuje vaš portal.
• PDF in večprocesno delovanje. Za ustvarjanje poročil PDF Odoo interno kliče svoj spletni naslov. Če vaš sistem teče z enim samim delovnim procesom, se lahko to zatakne. To velja za vsa poročila PDF v portalu, ne le za ta modul. Gumb za PDF po namestitvi enkrat preizkusite v resničnih pogojih.
• Testirano le z Odoo 19.0 Community. Za druge različice ga nismo preverjali.
• Ni nadomestilo za opominjanje in izpisek stanja. Seznam ne nadomešča ne računovodskega izpiska stanja ne vaših opominskih postopkov, stanje le naredi pregledno.

Pogosta vprašanja

Kaj je seznam odprtih postavk (izpis IOS)?

Pregled vseh računov, ki še niso ali niso v celoti plačani, z datumom računa, zapadlostjo in odprtim zneskom. Imenuje se tudi „odprti računi“, „konto stranke“ ali „bruto bilanca“, pri čemer bruto bilanca v ožjem pomenu pomeni salde vseh kontov.

Zakaj portal Odoo ne prikazuje seznama odprtih postavk že privzeto?

Portal prikazuje naročila, račune in plačila posamično, s stanjem in filtri. Skupni seznam podjetja s saldom in izpis na presečni datum po našem védenju nista del obsega Community. Za to je namenjen ta modul.

Ali seznam vidijo vsi portalski uporabniki podjetja?

Ne. Le kontakti z nastavljeno možnostjo. Prikazani seznam pa zajema celotno podjetje, ne le računov tega posameznega kontakta.

Ali lahko izberem presečni datum iz preteklosti, na primer 31. 12. prejšnjega leta?

Da, poljuben datum do danes. Seznam nato prikaže postavke, ki so bile na ta dan knjižene in še neplačane. Upoštevajte napotke k izračunu: odločilen je dan uskladitve plačila.

Ali je presečni datum v prihodnosti podprt?

Ne. Prihodnji datumi se obravnavajo kot danes, da seznam ne prikazuje stanja, ki še ne obstaja.

Ali se na seznamu prikažejo dobropisi in predplačila?

Da. Dobropisi in plačila, ki še niso dodeljena računu, so na seznamu z negativnim zneskom in zmanjšujejo saldo. Opomba pod tabelo to pojasni stranki.

Kako se prepoznajo zapadle postavke?

Postavka je zapadla, če je njen datum zapadlosti pred presečnim datumom in je še odprt pozitiven ostanek. Dnevi po zapadlosti se štejejo do presečnega datuma.

Ali je PDF na voljo tudi v drugih jezikih?

Da, vmesnik in PDF sledita jeziku uporabnika. Priložen je nemški prevod; za dodatne jezike zadostuje datoteka .po ali prevod prek vmesnika Odoo.

Ali lahko stranka vidi seznam drugega podjetja, če spremeni naslov?

Ne. Podjetje vedno izhaja iz prijavljenega uporabnika. Naslov vsebuje le presečni datum. Tudi naslov poročila PDF v Odoo se v samem poročilu še enkrat preveri.

Kako se izračuna plačilna disciplina?

Iz knjiženih računov strank zadnjih dvanajstih mesecev in vseh odprtih računov. Pri vsakem računu šteje, koliko dni po zapadlosti je bil plačan: najpozneje na dan zapadlosti (zeleno), do sedem dni po njej (oranžno) ali pozneje (rdeče). Ocena je dobra pri vsaj 70 % zelenih ali oranžnih računov in brez odprtega računa, ki je zapadel pred več kot 30 dnevi. Podrobnosti so v razdelku plačilni disciplini.

Ali modul stranke s slabo plačilno disciplino prestavi na plačilo vnaprej?

Ne. Prikaže le oceno in opombo. Plačilni pogoji, plačilo vnaprej in blokade ostajajo vaša odločitev in vaš postopek v Odoo.

Ali modul pošilja e-pošto ali opomine?

Ne. Zagotavlja le stran in PDF. Ne ustvarja sporočil, obvestil ali dejavnosti.

Ali modul deluje z Odoo Enterprise?

Odvisen je le od account in portal, ki ju najdemo v obeh izdajah. Testirali smo ga le na izdaji Community za Odoo 19.

Pod katero licenco je modul?

Pod AGPL-3. Lahko ga uporabljate, spreminjate in posredujete naprej, če upoštevate licenčne pogoje. Napake in predloge za izboljšave sprejemamo kot Issue v repozitoriju GitHub z veseljem.

Podpora družbe Biricon IT Services

Skrbimo za namestitve Odoo za mala in srednja podjetja: od uvedbe prek prilagoditev in migracij do tekočega obratovanja. Če želite svojim strankam v portalu ponuditi odprte postavke, račune in zahtevke, razširiti računovodstvo v Odoo Community ali varno prenesti modul v svojo produktivno instanco, vam radi pomagamo. Drugi lastni razvoji: Arhiviranje podjetja skupaj s portalskimi uporabniki, Poslovni register in preverjanje naslovov za avstrijske stranke, Številke dokumentov iz predpone, leta in števca in Kompleti izdelkov v ponudbi kot razdelek.

Kontaktirajte nas zdaj

Stanje: 6. november 2026. Različica modula 19.0.1.1.1. Spremembe od prve različice z dne 5. novembra: plačilna disciplina (19.0.1.1.0) in popravek odprtega zneska na presečni datum po delnih plačilih (19.0.1.1.1). Vsa imena, številke dokumentov in zneski na slikah so izmišljeni.