Odoo 19: Eitemau agored yn y porth cwsmeriaid gyda dyddiad cyfeirio ac allforio PDF – modiwl portal_open_items

“Faint sydd gennym yn dal heb ei dalu i chi mewn gwirionedd?” Mae'r cwestiwn hwn yn codi'n rheolaidd gyda phob cronfa cwsmeriaid, fel arfer ychydig cyn diwedd y chwarter, cyn archwiliad y cyfrifon blynyddol neu pan fydd adran gyfrifon y cwsmer yn paratoi taliadau. Pwy bynnag nad yw'n ei ateb ei hun, caiff ei ofyn iddo trwy e-bost neu dros y ffôn, ac mae'n rhaid i rywun allforio rhestr eitemau agored (rhestr EA) o'r system gyfrifo a'i hanfon. Nid yw hyn yn digwydd ohono'i hun gydag Odoo 19 Community: mae'r porth cwsmeriaid yn dangos yr anfonebau unigol, ond nid rhestr o eitemau agored y cwmni cyfan, a than hynny ddim ar gyfer diwrnod a ddewiswyd yn rhydd.

Ysgrifennwyd modiwl Eitemau agored yn y porth cwsmeriaid (portal_open_items) gennym ar gyfer Odoo 19 at y diben hwn. Mae cwsmeriaid sydd â mynediad wedi'i alluogi yn gweld yn y porth restr o holl anfonebau agored, nodiadau credyd a thaliadau heb eu neilltuo eto eu cwmni, gallant ddewis dyddiad cyfeirio, lawrlwytho'r rhestr fel PDF a gweld ar unwaith sut mae eu moeseg talu. Mae'r modiwl yn feddalwedd rydd o dan y drwydded AGPL-3 ac mae ar GitHub:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Gosodwyd y modiwl gennym ar 5 Tachwedd 2026 yn ein system gynhyrchu. Mae'r opsiwn wedi'i ddiffodd yno yn ddiofyn a dim ond ar ôl cytuno â chwsmeriaid unigol y caiff ei osod. Felly mae'r profiad o'i redeg yn dal yn fyr; fe'i profwyd gennym gyda thri phrawf awtomatig ar ddeg a chronfa ddata brawf gyda chwsmeriaid enghreifftiol. Dylai pwy bynnag sy'n mabwysiadu'r modiwl ddarllen yr adrannau ar gyfrifo'r dyddiad cyfeirio, ar foeseg talu ac ar y cyfyngiadau yn ofalus.

Y broblem: rhestr eitemau agored ar gais

Mae rhestr eitemau agored yn dangos pa anfonebau cwsmer sydd heb eu talu eto, faint ohonynt sy'n hwyr a beth yw'r balans. I'r cyflenwr mae'n gyfrwng ar gyfer cynllunio hylifedd a chasglu dyledion. I'r cwsmer mae'n sail i gynllunio taliadau, cysoni anfonebau â'i gyfrifon ei hun a chlirio cwestiynau heb agor pob anfoneb yn unigol. Achlysuron nodweddiadol:

• Diwedd chwarter a diwedd blwyddyn: Mae adran gyfrifon y cwsmer eisiau gwybod pa ddyledion oedd yn bodoli ar 31.12. Mae hynny'n ddyddiad cyfeirio yn y gorffennol.
• Cysoni: Mae'r cwsmer yn credu iddo dalu anfoneb, ac rydym yn ei gweld yn dal ar agor. Mae rhestr gyffredin gyda dyddiad, dyddiad dyledus a swm yn clirio hynny'n gyflymach na chadwyn o negeseuon e-bost.
• Rhediadau talu: Mae pwy bynnag sy'n paratoi taliadau bob wythnos neu bob mis angen holl anfonebau agored cyflenwr ar un olwg, gyda'r rhai gorddyledus ar y brig.
• Sawl cyswllt: Mewn cwmni mae un person yn archebu a'r llall yn talu. Mae'r eitemau agored yn perthyn i'r cwmni, nid i unigolyn.

Hyd yma rydym wedi tynnu'r rhestrau hyn â llaw o'r system gyfrifo a'u hanfon trwy e-bost. Mae hynny'n cymryd amser ac yn y diwedd yn giplun sydd eisoes wedi darfod drannoeth. Mae'n well cael rhestr y gall y cwsmer ei hagor ei hun yn y porth unrhyw bryd, bob amser gyda'r sefyllfa gyfredol.

Y datrysiad yn gryno

Mae'r modiwl yn ychwanegu at borth cwsmeriaid Odoo dudalen Eitemau agored a theilsen ar Fy nghyfrif. Cwmpas y swyddogaethau:

• Opsiwn fesul cyswllt: “Dangos y rhestr eitemau agored yn y porth”. Dim ond pan fydd wedi'i osod y mae defnyddiwr y porth yn gweld y deilsen a'r dudalen. Yn ddiofyn mae wedi'i ddiffodd.
• Y cwmni cyfan: Mae'r rhestr yn cynnwys eitemau agored holl gysylltiadau'r cwmni, nid dim ond rhai'r defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi.
• Dyddiad cyfeirio: Mae'r cwsmer yn dewis dyddiad ac yn gweld beth oedd ar agor ar y diwrnod hwnnw.
• Allforio PDF: Y rhestr fel PDF yn nhempled eich cwmni, gyda phennawd llythyr, balans a chyfanswm yr eitemau gorddyledus.
• Moeseg talu: cyfran yr anfonebau a dalwyd ar amser, ychydig yn hwyr ac yn hwyr, yr anfoneb agored hynaf ac asesiad da neu gwael, yn y porth ac yn y PDF.
• Mae eitemau gorddyledus wedi'u marcio mewn lliw ac yn dangos y dyddiau y tu hwnt i'r dyddiad dyledus.
• Mae nodiadau credyd a balansau credyd yn ymddangos yn y rhestr gyda swm negyddol ac yn lleihau'r balans.
• Cyswllt: Mae pob anfoneb yn y rhestr yn arwain at olwg yr anfoneb yn y porth.
• Amlieithog: Mae'r rhyngwyneb a'r PDF yn dilyn iaith y defnyddiwr, a cheir y cyfieithiad Almaeneg gyda'r modiwl.

Mae'r deilsen yn ymddangos ar y dudalen gartref Fy nghyfrif wrth ochr yr archebion a'r anfonebau. Nid yw'r sawl nad oes ganddo'r opsiwn yn ei gweld.

Rhyddhau fesul cyswllt: yr opsiwn

Mae rhestr eitemau agored yn dangos data busnes cwmni cyfan. Felly nid yw'r modiwl yn ei galluogi i holl ddefnyddwyr y porth, ond dim ond lle rydych yn dymuno hynny'n benodol. Ar y cyswllt, yn y ffurflen o dan Gwefan, ceir y blwch ticio “Dangos y rhestr eitemau agored yn y porth”. Mae'n weladwy i ddefnyddwyr â hawliau anfonebu (grŵp account.group_account_invoice) ac yn gweithredu ar gyfer y cyswllt unigol hwnnw.

Mae hyn yn cyd-fynd ag arfer: mewn cwmni dylai'r rheolwyr neu'r adran gyfrifon weld y rhestr, ond nid gweithiwr sy'n gweld tocynnau yn unig. Mae'r opsiwn yn berthnasol i'r cyswllt, ond mae'r eitemau a ddangosir yn perthyn i'r cwmni cyfan. Felly gosodwch yr opsiwn ar yr unigolyn y dylai gael trosolwg o'r cwmni.

Y rhestr yn y porth cwsmeriaid

Mae clic ar y deilsen yn agor /my/open-items. Mae'r dudalen yn dangos enw'r cwmni, y dewis o ddyddiad cyfeirio a'r tabl gyda'r eitemau agored:

O dan y tabl ceir y balans, hynny yw cyfanswm yr holl symiau agored, a chyfanswm yr eitemau gorddyledus. Mae llinellau gorddyledus wedi'u lliwio'n ôl-gefndir fel y gellir eu gweld ar unwaith wrth ddarllen yn gyflym. Mae nodiadau credyd a thaliadau nad ydynt wedi'u neilltuo i anfoneb eto yn ymddangos gydag arwydd negyddol ac yn lleihau'r balans; mae nodyn o dan y tabl yn egluro hyn i'r cwsmer. Os yw eich cwmni'n cyfrifo mewn sawl arian cyfred, dangosir y balans fesul arian cyfred.

Eitemau agored fesul dyddiad cyfeirio

Uwchben y dyddiad mae “Eitemau agored fesul dyddiad cyfeirio”, ac wrth ei ymyl maes dyddiad a'r botwm Dangos. Gyda dyddiad cyfeirio yn y gorffennol mae'r rhestr yn dangos beth nad oedd wedi'i dalu eto ar y diwrnod hwnnw. Dyma'n union y dadansoddiad sydd ei angen ar gyfer cau cyfrifon, archwiliadau a chysoni: “Pa ddyledion oedd gennym ar 31.12. i'r cyflenwr hwn?”

Sut y cyfrifir y dyddiad cyfeirio

Ar gyfer pob eitem: Agored ar y dyddiad cyfeirio = swm yr anfoneb namyn pob taliad a oedd wedi'i gymodi hyd at ac yn cynnwys y dyddiad cyfeirio. Mae eitem yn perthyn ar y rhestr os oedd eisoes wedi'i chofnodi ar y dyddiad cyfeirio ac yn dal â gweddill ar y diwrnod hwnnw. Felly mae anfoneb o 7 Medi am 1.250,50 €, a dalwyd yn rhannol gyda 500,00 € ar 20 Hydref ac a setlwyd gyda'r gweddill ar 5 Tachwedd, ar y rhestr gyda 750,50 € ar gyfer dyddiad cyfeirio 2 Tachwedd, ac nid ar y rhestr o gwbl mwyach ar gyfer dyddiad cyfeirio 5 Tachwedd.

Asesir y gorddyledrwydd hefyd ar y dyddiad cyfeirio: mae eitem yn orddyledus os yw ei dyddiad dyledus cyn y dyddiad cyfeirio a'r gweddill yn gadarnhaol. Cyfrifir y dyddiau y tu hwnt i'r dyddiad dyledus hyd at y dyddiad cyfeirio, nid hyd heddiw. Caiff dyddiad cyfeirio yn y dyfodol ei drin fel heddiw, yn union fel dyddiad gwag neu annilys yn y bar cyfeiriad. Felly ni all y rhestr ffugio rhagolwg.

Beth mae “dyddiad y taliad” yn ei olygu yma

Y dyddiad perthnasol yw'r dyddiad y cafodd yr anfoneb a'r taliad eu cymodi â'i gilydd yn Odoo (y mwyaf o'r ddau ddyddiad cofnodi), nid dyddiad yr anfoneb. Dyma'r achos arferol: cofnodir y taliad ar y diwrnod y daw i law a'i neilltuo i'r anfoneb. Mae pwy bynnag sy'n neilltuo taliadau ddyddiau'n ddiweddarach yn gweld yr anfoneb ar agor am gyfnod cyfatebol hirach. Mae'r adran cyfyngiadau yn trafod hyn yn fanylach.

Allforio PDF

Trwy Lawrlwytho PDF mae'r modiwl yn cynhyrchu'r rhestr fel ffeil PDF ar gyfer y dyddiad cyfeirio a ddewiswyd. Mae'r botwm Argraffu yn agor yr un rhestr yn nialog argraffu'r porwr. Mae'r PDF yn defnyddio cynllun dogfen eich cwmni Odoo (logo, cyfeiriad, troedyn o'r gosodiadau) a'r fformat papur Ewropeaidd:

• Pennawd gyda dyddiad cyfeirio: “Eitemau agored fesul dyddiad cyfeirio 02.11.2026”, hyd yn oed os yw'r dyddiad cyfeirio yn heddiw. Os nad oes eitemau agored, mae'n dweud “Nid oes unrhyw eitemau agored.”
• Cyfeiriad y cwsmer ym maes cyfeiriad cynllun y cwmni, fel bod y rhestr yn cyd-fynd â'r achos hyd yn oed wedi'i hargraffu.
• Argraffir eitemau gorddyledus mewn print trwm, fel eu bod yn amlwg hyd yn oed mewn print du a gwyn.
• Balans a chyfanswm eitemau gorddyledus ar ddiwedd y tabl, fesul arian cyfred pan fo sawl un.
• Enw ffeil gyda'r cwmni a'r dyddiad, er enghraifft Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Moeseg talu: asesiad ar un olwg

Ers fersiwn 19.0.1.1.0 mae dadansoddiad byr uwchben y tabl o ba mor brydlon y mae'r cwmni'n talu ei anfonebau. Mae'r un dadansoddiad yn ymddangos yn y PDF. Felly mae'r cwsmer ei hun yn gweld ble mae'n sefyll, ac nid oes angen i chi ei egluro iddo ar wahân mwyach.

• Gwyrdd: “Talwyd 47 % o fewn y cyfnod talu.” Golygir anfonebau a dalwyd ar y dyddiad dyledus neu cyn hynny.
• Oren: “Talwyd 29 % yn yr wythnos ar ôl i'r cyfnod talu ddod i ben.” Taliadau yw'r rhain o un i saith diwrnod ar ôl y dyddiad dyledus.
• Coch: “Talwyd 24 % yn hwyrach, ar gyfartaledd ar ôl 39 diwrnod (25 diwrnod ar ôl i'r cyfnod talu ddod i ben).” Mae'r rhif cyntaf yn cyfrif o ddyddiad yr anfoneb, a'r rhif mewn cromfachau o'r dyddiad dyledus. Dim ond os oes anfonebau o'r fath y mae'r llinell yn ymddangos.
• “Mae anfonebau ar agor am hyd at 60 diwrnod.” Dyna oedran yr anfoneb hynaf sy'n dal ar agor ar y dyddiad cyfeirio, wedi'i gyfrif o ddyddiad yr anfoneb.

Oddi tano mae'r asesiad o foeseg talu: da neu wael, ac ar waelod y dudalen, yn y PDF ar ddiwedd y dudalen, y nodyn “Bydd cwsmeriaid â moeseg talu wael yn cael eu symud i dalu ymlaen llaw.” Mae'r PDF yn dangos yr un llinellau yn nhrefn y pennawd llythyr:

Beth a gyfrifir

• Asesir anfonebau i'r cwsmer sydd wedi'u postio. Nid yw nodiadau credyd a drafftiau'n cyfrif. Wrth dalu mewn rhandaliadau, mae pob rhandaliad yn cyfrif ar ei ben ei hun.
• Cyfnod: anfonebau'r deuddeg mis diwethaf a'r holl anfonebau sy'n dal ar agor, hyd yn oed os ydynt yn hŷn.
• Diwrnod talu yw dyddiad y cysoni diwethaf â thaliad, yn union fel gyda'r dyddiad cyfeirioat y diben hwnnw.
• Anfonebau agored: Os yw anfoneb yn orddyledus ar y dyddiad cyfeirio, mae'n cyfrif fel pe bai wedi'i thalu ar y dyddiad cyfeirio, hynny yw oren neu goch. Ni asesir anfoneb agored nad yw'n ddyledus eto.
• Gyda dyddiad cyfeirio yn y gorffennol mae sefyllfa'r diwrnod hwnnw'n gymwys: nid yw taliadau ar ôl y dyddiad cyfeirio yn cyfrif eto.
• Os nad oes dim i'w asesu, mae'n dweud “Dim anfonebau o'r 12 mis diwethaf i'w hasesu.” ac nid oes asesiad.

Pryd mae'r moeseg talu'n “dda”?

Mae'r asesiad yn dda os yw o leiaf 70 % o'r anfonebau'n wyrdd neu'n oren (ar amser neu hyd at wythnos yn hwyr ar y mwyaf) a nad oes unrhyw anfoneb agored yn orddyledus ers mwy na 30 diwrnod. Fel arall mae'n wael. Mae'r trothwyon (7 diwrnod, 70 %, 30 diwrnod, 12 mis) yn gyson ar ddechrau models/res_partner.py a gellir eu haddasu yno.

Pwysig: nid yw'r modiwl yn symud neb i dalu ymlaen llaw. Mae'r nodyn yn y troedyn yn destun sefydlog sy'n dangos i gwsmeriaid ag asesiad gwael beth a allai ddilyn. Eich penderfyniad chi yw a ydych yn penderfynu felly a phryd. Os nad ydych yn hoffi'r frawddeg, newidiwch hi yn y ddau dempled (tudalen y porth a'r adroddiad) neu yn y cyfieithiad.

Pwy sy'n cael gweld beth? Y model mynediad

Mae eitemau agored yn ddata sensitif, felly roedd mynediad yn bwysicach i ni nag unrhyw swyddogaeth ychwanegol. Mae'r model yn fwriadol syml:

• Dim ond gyda'r opsiwn wedi'i osod. Heb y tic ar y cyswllt nid oes teilsen, ac mae galwad i /my/open-items yn ailgyfeirio i Fy nghyfrif.
• Bob amser eich cwmni eich hun. Pennir y cwmni o'r defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi, nid o baramedr yn y cyfeiriad. Nid oes ffordd o ofyn am gwmni arall trwy'r bar cyfeiriad.
• Yr un gwiriad ar gyfer y PDF. Mae Odoo yn gyffredinol yn darparu adroddiadau PDF hefyd trwy gyfeiriad cyffredinol. Felly mae'r modiwl yn gwirio eto yn yr adroddiad ei hun: dim ond defnyddwyr â hawl cyfrifyddu neu ddefnyddwyr porth â'r opsiwn wedi'i osod ar gyfer eu cwmni eu hunain sy'n cael PDF, ac mae pawb arall yn cael gwall mynediad.
• Dim ond eitemau wedi'u cofnodi. Nid yw drafftiau na dogfennau wedi'u canslo byth yn ymddangos.
• Dim ond eich cylchoedd cyfrifyddu eich hun: Ystyrir dim ond cofnodion cwmnïau y mae gan y defnyddiwr fynediad iddynt.

Gweithredu technegol

Dim ond ar account a portal y mae'r modiwl yn dibynnu, hynny yw ar gydrannau o Odoo Community. Mae'n ychwanegu un maes yn unig at y cyswllt ac fel arall yn cynnwys rheolydd, dosbarth adroddiad a thempledi.

Darllenir yr eitemau agored o'r llinellau cofnodi, nid o'r anfonebau. Mae hyn yn bwysig: dim ond fel hyn y mae nodiadau credyd a thaliadau heb eu neilltuo eto yn ymddangos, a dim ond fel hyn y gellir olrhain y sefyllfa ar ddiwrnod cynharach o'r cymodiadau (account.partial.reconcile). Mae'r ymholiad yn rhedeg ar gyfer y cwmni cyfan (commercial_partner_id) â hawliau estynedig, ac mae'r gwiriad a oes hawl gan y defnyddiwr i'w gweld yn dod o'i flaen.

Profion

Daw'r modiwl â thri phrawf awtomatig ar ddeg sy'n pasio'n wyrdd gyda ni:

• Mynediad dim ond gyda'r opsiwn wedi'i osod, fel arall ailgyfeirio i Fy nghyfrif,
• mae'r rhestr yn cynnwys eitemau'r cwmni cyfan, ond byth rai cwmni arall,
• mae'r opsiwn yn berthnasol fesul cyswllt, nid i holl ddefnyddwyr y cwmni,
• mae nodiadau credyd yn ymddangos yn y rhestr gyda swm negyddol ac yn lleihau'r balans,
• dyddiad cyfeirio: mae anfoneb a dalwyd yn ddiweddarach ar y rhestr cyn hynny, ond nid wedyn,
• tudalen gyda dyddiad yn y dyfodol a gyda dyddiad annilys,
• mae'r cyfeiriad PDF yn dychwelyd ffeil PDF,
• adroddiad fel HTML a gwiriad mynediad yn yr adroddiad,
• swm agored ar y dyddiad cyfeirio ar ôl rhandaliadau rhannol cyn ac ar ôl y dyddiad cyfeirio,
• moeseg talu: categoreiddio i ar amser, hyd at wythnos yn hwyr a hwyrach, gyda'r cyfartaleddau, hefyd ar gyfer dyddiad cyfeirio yn y gorffennol,
• moeseg talu gydag anfonebau agored a'r asesiad da neu wael,
• moeseg talu heb anfonebau a byth gyda data cwmni arall,
• moeseg talu yn nhudalen y porth ac yn y PDF.

Yn ogystal, rydym wedi mynd drwy'r dudalen yn y porwr mewn cronfa ddata brawf gyda chwsmeriaid enghreifftiol; daw'r lluniau yn yr erthygl hon oddi yno. Mae'r holl enwau, rhifau dogfennau a symiau ynddynt wedi'u dyfeisio'n llwyr.

Gosod a chyflunio

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Dibyniaethau yw account a portal. Ar ôl ei osod mae'n rhaid ailgychwyn gwasanaeth Odoo, gan fod y modiwl yn cynnwys cod Python. Pwy bynnag sy'n gweithredu system gynhyrchu, dylai osod y modiwl yn gyntaf ar gopi o'r gronfa ddata. Yna:

1. Agor y cyswllt a ddylai weld y rhestr (person â mynediad i'r porth),
2. yn y ffurflen gosod y blwch ticio Dangos y rhestr eitemau agored yn y porth a chadw,
3. mewngofnodi i'r porth fel y defnyddiwr hwnnw neu wirio ynghyd â'r cwsmer: teilsen, rhestr, dyddiad cyfeirio a PDF.

Gwiriwch cyn ei ryddhau osodiadau'r anfonwr a'r cynllun ar gyfer eich cwmni, oherwydd mae'r PDF yn cymryd y logo, y cyfeiriad a'r troedyn o gynllun y ddogfen. Nid yw'r modiwl ei hun yn anfon e-byst ac nid yw'n creu hysbysiadau.

Cyfyngiadau a nodiadau

• Sefyllfa heddiw ar gyfer dogfennau wedi'u cofnodi. Mae'r dyddiad cyfeirio yn cyfrifo ar sail y cofnodion fel y maent yn y system nawr. Os cafodd anfoneb ei chanslo neu ei dychwelyd i'r drafft ar ôl y dyddiad cyfeirio, nid yw'r rhestr yn ei dangos. Nid yw'n giplun na ellir ei newid “fel yr argraffwyd bryd hynny”.
• Mae taliadau'n cyfrif o ddiwrnod y cymodi. Os caiff taliad ei neilltuo ddyddiau'n unig ar ôl i anfoneb ddod i law, mae'r anfoneb ar y rhestr fel un agored tan hynny. Dylai pwy bynnag sydd eisiau dadansoddiadau dyddiad cyfeirio glân neilltuo taliadau'n brydlon. Nid yw cysoni banc ag anfonebau wedi'i gynnwys yn Odoo Community; rydym yn defnyddio ein modiwl Bank-Statement-Matcherat y diben hwnnw.
• Mae moeseg talu cystal â'ch cysoni. Cyfrifir pryd y neilltuwyd taliad i anfoneb. Mae taliadau na chawsant eu cysoni ers amser maith yn gwneud i gwsmer edrych yn waeth nag ydyw. Gwiriwch yr asesiad gyda'ch cwsmeriaid cyn dod i unrhyw gasgliad ohono.
• Mae'r asesiad yn weladwy i'r cwsmer. Mae pwy bynnag sydd â'r opsiwn hefyd yn gweld y canlyniad a'r nodyn am dalu ymlaen llaw. Nid yw'r modiwl yn newid dim ar delerau talu.
• Dim ond derbyniadwyon. Mae'r modiwl yn dangos yr hyn y mae'r cwsmer yn ei ddyledu i chi, nid eich rhwymedigaethau chi tuag at y cwsmer.
• Dim lefelau atgoffa na dolen dalu yn y rhestr. Gall y cwsmer agor anfoneb o'r rhestr a'i thalu yno, fel y mae eich porth yn ei ganiatáu fel arall.
• PDF a gweithrediad aml-broses. Wrth gynhyrchu adroddiadau PDF mae Odoo yn galw ei gyfeiriad gwe ei hun yn fewnol. Os yw eich system yn rhedeg gydag un broses weithio yn unig, gall hyn rwystro. Mae hyn yn wir am yr holl adroddiadau PDF yn y porth, nid y modiwl hwn yn unig. Gwiriwch y botwm PDF unwaith ar ôl ei osod o dan amodau go iawn.
• Dim ond Odoo 19.0 Community a brofwyd. Nid ydym wedi ei brofi ar gyfer fersiynau eraill.
• Nid yw'n lle ar gyfer casglu dyledion na chyfriflen cyfrif. Nid yw'r rhestr yn disodli cyfriflen cyfrif cyfrifyddol na'ch prosesau casglu dyledion, mae ond yn gwneud y sefyllfa'n dryloyw.

Cwestiynau cyffredin

Beth yw rhestr eitemau agored (rhestr EA)?

Rhestr o'r holl anfonebau nad ydynt wedi'u talu eto neu heb eu talu'n llawn, gyda dyddiad yr anfoneb, dyddiad dyledus a swm agored. Fe'i gelwir hefyd yn “anfonebau agored”, “cyfrif cwsmer” neu “restr balansau”, er bod rhestr balansau yn yr ystyr cyfyng yn golygu balansau'r holl gyfrifon.

Pam nad yw porth Odoo eisoes yn dangos rhestr EA yn ddiofyn?

Mae'r porth yn dangos archebion, anfonebau a thaliadau'n unigol, gyda statws a hidlwyr. Nid yw rhestr gyflawn o'r cwmni gyda balans a dadansoddiad dyddiad cyfeirio yn rhan o gwmpas Community, hyd y gwelsom. Ar gyfer hynny y bwriedir y modiwl.

Ydy holl ddefnyddwyr porth cwmni yn gweld y rhestr?

Nac ydyn. Dim ond cysylltiadau â'r opsiwn wedi'i osod. Ond mae'r rhestr a ddangosir yn cwmpasu'r cwmni cyfan, nid dim ond anfonebau'r un cyswllt hwnnw.

A allaf ddewis dyddiad cyfeirio o'r gorffennol, er enghraifft 31.12. y flwyddyn flaenorol?

Gallwch, unrhyw ddyddiad hyd at heddiw. Yna mae'r rhestr yn dangos yr eitemau a oedd wedi'u cofnodi ar y diwrnod hwnnw ac heb eu talu eto. Cymerwch sylw o'r nodiadau ar y cyfrifo: Y dyddiad perthnasol yw diwrnod cymodi'r taliad.

A gefnogir dyddiad cyfeirio yn y dyfodol?

Na. Caiff dyddiadau yn y dyfodol eu trin fel heddiw, fel nad yw'r rhestr yn dangos sefyllfa nad yw'n bodoli eto.

A yw nodiadau credyd a blaendaliadau'n ymddangos yn y rhestr?

Ydyn. Mae nodiadau credyd a thaliadau nad ydynt wedi'u neilltuo i anfoneb eto yn ymddangos yn y rhestr gyda swm negyddol ac yn lleihau'r balans. Mae nodyn o dan y tabl yn egluro hyn i'r cwsmer.

Sut y caiff eitemau gorddyledus eu hadnabod?

Mae eitem yn orddyledus os yw ei dyddiad dyledus cyn y dyddiad cyfeirio a bod gweddill cadarnhaol yn dal ar agor. Cyfrifir y dyddiau y tu hwnt i'r dyddiad dyledus hyd at y dyddiad cyfeirio.

A oes PDF hefyd mewn ieithoedd eraill?

Oes, mae'r rhyngwyneb a'r PDF yn dilyn iaith y defnyddiwr. Cyflenwir y cyfieithiad Almaeneg; ar gyfer ieithoedd eraill mae ffeil .po neu'r cyfieithiad trwy ryngwyneb Odoo yn ddigon.

A all cwsmer weld rhestr cwmni arall os yw'n newid y cyfeiriad?

Na. Mae'r cwmni bob amser yn deillio o'r defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi. Dim ond y dyddiad cyfeirio sydd yn y cyfeiriad. Mae cyfeiriad adroddiad PDF Odoo hefyd yn cael ei wirio eto yn yr adroddiad ei hun.

Sut y cyfrifir moeseg talu?

O anfonebau cwsmer postiedig y deuddeg mis diwethaf a'r holl anfonebau agored. Ar gyfer pob anfoneb cyfrifir sawl diwrnod ar ôl y dyddiad dyledus y talwyd hi: ar y dyddiad dyledus ar y mwyaf (gwyrdd), hyd at saith diwrnod wedyn (oren) neu'n hwyrach (coch). Mae'r asesiad yn dda gydag o leiaf 70 % yn wyrdd neu'n oren a dim anfoneb sy'n agored ac yn orddyledus ers mwy na 30 diwrnod. Mae'r manylion yn yr adran foeseg taluat y diben hwnnw.

A yw'r modiwl yn symud cwsmeriaid â moeseg talu wael i dalu ymlaen llaw?

Na. Dim ond yr asesiad a'r nodyn y mae'n eu dangos. Eich penderfyniad chi a'ch proses chi yn Odoo yw telerau talu, talu ymlaen llaw a rhwystro.

A yw'r modiwl yn anfon e-byst neu atgofion talu?

Na. Mae'n darparu'r dudalen a'r PDF yn unig. Nid yw'n creu negeseuon, hysbysiadau na gweithgareddau.

A yw'r modiwl yn rhedeg gydag Odoo Enterprise?

Dim ond ar account a portal y mae'n dibynnu, sy'n bodoli yn y ddau rifyn. Dim ond ar rifyn Community Odoo 19 y gwnaethom ei brofi.

O dan ba drwydded y mae'r modiwl?

O dan yr AGPL-3. Cewch ei ddefnyddio, ei newid a'i ddosbarthu os ydych yn cadw at amodau'r drwydded. Mae croeso i wallau ac awgrymiadau gwella fel Issue yn y ystorfa GitHub .

Cymorth gan Biricon IT Services

Rydym yn gofalu am osodiadau Odoo ar gyfer busnesau bach a chanolig: o'r cyflwyno trwy addasiadau a mudo hyd at weithrediad parhaus. Os ydych am ddarparu eitemau agored, anfonebau a thocynnau i'ch cwsmeriaid yn y porth, ehangu'r cyfrifyddu yn Odoo Community neu ddod â modiwl yn ddiogel i'ch enghraifft gynhyrchu, byddwn yn falch o helpu. Datblygiadau mewnol eraill: Archifo cwmni ynghyd â defnyddwyr y porth, Cofrestr cwmnïau a gwirio cyfeiriadau ar gyfer cwsmeriaid o Awstria, Rhifau dogfennau o ragddodiad, blwyddyn a chownter a Setiau cynnyrch mewn cynnig fel adranat y diben hwnnw.

Cysylltwch â ni nawr

Fel ar: 6 Tachwedd 2026. Fersiwn y modiwl 19.0.1.1.1. Newidiadau ers y fersiwn gyntaf ar 5 Tachwedd: moeseg talu (19.0.1.1.0) a chywiro'r swm agored ar y dyddiad cyfeirio ar ôl rhandaliadau rhannol (19.0.1.1.1). Mae'r holl enwau, rhifau dogfennau a symiau yn y lluniau wedi'u dyfeisio'n llwyr.