Odoo 19: Otvorene stavke u portalu za kupce sa referentnim datumom i PDF izvozom – modul portal_open_items

„Koliko nam zapravo još dugujete?“ To pitanje redovno postavlja svaka baza kupaca, najčešće pred kraj kvartala, pred reviziju godišnjeg obračuna ili kada računovodstvo kupca priprema plaćanja. Ko na njega ne odgovori sam, dobija ga putem e-pošte ili telefona, a neko mora da izveze iz knjigovodstva i pošalje listu otvorenih stavki (OP listu). U Odoo 19 Community to ne ide samo od sebe: portal za kupce doduše prikazuje pojedinačne račune, ali ne i listu otvorenih stavki čitave firme, a pogotovo ne za slobodno izabran dan.

Zato smo napisali modul Otvorene stavke u portalu za kupce (portal_open_items) za Odoo 19. Kupci sa omogućenim pristupom u portalu vide listu svih otvorenih računa, knjižnih odobrenja i još neraspoređenih uplata svoje firme, mogu da izaberu referentni datum, da listu preuzmu kao PDF i na prvi pogled vide kako stoje sa svojim platnim moralom. Modul je slobodan softver pod licencom AGPL-3 i nalazi se na GitHub-u:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Modul smo 5. novembra 2026. godine instalirali u našem produktivnom sistemu. Opcija je tamo podrazumevano isključena i postavlja se samo po dogovoru sa pojedinim kupcima. Iskustvo u radu je dakle još kratko; testirali smo ga sa trinaest automatskih testova i test bazom sa primerima kupaca. Ko preuzima modul, treba da pročita odeljke o obračunu referentnog datuma, o platnom moralu i o ograničenjima .

Problem: OP lista na zahtev

Lista otvorenih stavki pokazuje koji računi nekog kupca još nisu plaćeni, koliko od toga je dospelo i koliki je saldo. Za dobavljača je ona sredstvo planiranja likvidnosti i opomena. Za kupca je osnova za planiranje plaćanja, usklađivanje računa sa sopstvenim knjigovodstvom i rešavanje nedoumica bez otvaranja svakog računa pojedinačno. Tipični povodi:

• Kvartalni i godišnji obračun: Računovodstvo kupca želi da zna koje su obaveze postojale na dan 31.12. To je referentni datum u prošlosti.
• Usklađivanje: Kupac smatra da je račun platio, a mi ga vidimo kao otvoren. Zajednička lista sa datumom, rokom dospeća i iznosom to razjašnjava brže od lanca e-poruka.
• Isplate: Ko nedeljno ili mesečno priprema plaćanja, treba sve otvorene račune jednog dobavljača na jednom mestu, sa dospelima na vrhu.
• Više kontakt osoba: U jednoj firmi jedna osoba naručuje, druga plaća. Otvorene stavke pripadaju firmi, a ne pojedinoj osobi.

Do sada smo ove liste ručno izvlačili iz knjigovodstva i slali poštom. To oduzima vreme i na kraju je snimak stanja koji već sutradan zastari. Bolja je lista koju kupac sam može da otvori u portalu u svakom trenutku, uvek sa aktuelnim stanjem.

Rešenje ukratko

Modul dopunjava Odoo portal za kupce stranicom Otvorene stavke i pločicom na stranici Moj nalog. Obim funkcija:

• Opcija po kontaktu: „Prikaži listu otvorenih stavki u portalu“. Samo ako je postavljena, korisnik portala vidi pločicu i stranicu. Podrazumevano je isključena.
• Čitava firma: Lista sadrži otvorene stavke svih kontakata firme, a ne samo onih prijavljenog korisnika.
• Referentni datum: Kupac bira datum i vidi šta je tog dana bilo otvoreno.
• PDF izvoz: Lista kao PDF u izgledu dokumenta vaše firme, sa zaglavljem, saldom i zbirom dospelih stavki.
• Platni moral: udeo na vreme, sa malim kašnjenjem i kasno plaćenih računa, najduže otvoreni račun i ocena dobra ili loša, u portalu i u PDF-u.
• Dospele stavke su označene bojom i prikazuju broj dana nakon roka dospeća.
• Knjižna odobrenja i dobra stoje u listi sa negativnim iznosom i umanjuju saldo.
• Povezanost: Svaki račun u listi vodi do prikaza računa u portalu.
• Višejezičnost: Interfejs i PDF prate jezik korisnika, nemački prevod je priložen.

Pločica se pojavljuje na početnoj stranici Moj nalog pored porudžbina i računa. Ko nema opciju, ne vidi je.

Odobrenje po kontaktu: opcija

OP lista prikazuje poslovne podatke čitave firme. Zato je modul ne otključava svim korisnicima portala, već samo tamo gde to izričito želite. Na kontaktu se u obrascu pod Veb-sajt nalazi polje za potvrdu „Prikaži listu otvorenih stavki u portalu“. Vidljivo je korisnicima sa pravima za fakturisanje (grupa account.group_account_invoice) i važi za taj jedan kontakt.

To odgovara praksi: u firmi lista treba da bude vidljiva upravi ili računovodstvu, a ne zaposlenom koji samo prati tikete. Opcija važi za kontakt, a prikazane stavke pripadaju čitavoj firmi. Zato opciju postavite kod osobe koja treba da ima pregled nad firmom.

Lista u portalu za kupce

Klik na pločicu otvara /my/open-items. Stranica prikazuje naziv firme, izbor referentnog datuma i tabelu sa otvorenim stavkama:

Ispod tabele nalaze se saldo, to jest zbir svih otvorenih iznosa, i zbir dospelih stavki. Dospeli redovi su obojeni da bi se odmah primetili pri letimičnom pregledu. Knjižna odobrenja i uplate koje još nisu raspoređene na neki račun prikazuju se sa negativnim predznakom i umanjuju saldo; napomena ispod tabele to objašnjava kupcu. Ako vaša firma posluje u više valuta, saldo se iskazuje po valuti.

Otvorene stavke prema referentnom datumu

Iznad datuma stoji „Otvorene stavke prema referentnom datumu“, pored njega polje za datum i dugme Prikaži. Sa referentnim datumom u prošlosti lista prikazuje šta tog dana još nije bilo plaćeno. To je upravo ona analiza koja je potrebna za obračune, revizije i usklađivanja: „Koje smo obaveze imali na dan 31.12. prema ovom dobavljaču?“

Kako se obračunava referentni datum

Za svaku stavku važi: Otvoreno na referentni datum = iznos računa minus sve uplate koje su zaključno sa referentnim datumom bile usklađene. Stavka spada na listu ako je na referentni datum već bila knjižena i tada je imala preostali iznos. Račun od 7. septembra na 1.250,50 €, koji je 20. oktobra delimično plaćen sa 500,00 €, a 5. novembra izmiren u preostalom iznosu, nalazi se dakle pri referentnom datumu 2. novembra na listi sa 750,50 €, a pri referentnom datumu 5. novembra više uopšte ne.

Dospelost se takođe procenjuje na referentni datum: stavka je dospela ako je njen datum dospeća pre referentnog datuma i ako je ostatak pozitivan. Dani nakon dospeća računaju se do referentnog datuma, a ne do danas. Referentni datum u budućnosti tretira se kao danas, isto kao i prazan ili nevažeći datum u adresnoj liniji. Lista dakle ne može da glumi prognozu.

Šta ovde znači „datum uplate“

Merodavan je datum kada su račun i uplata u Odoo-u međusobno usklađeni (veći od dva datuma knjiženja), a ne datum računa. To je uobičajen slučaj: uplata se knjiži na dan prijema novca i raspoređuje na račun. Ko uplate raspoređuje tek nakon nekoliko dana, vidi račun odgovarajuće duže kao otvoren. Odeljak ograničenjima to detaljnije objašnjava.

PDF izvoz

Preko Preuzmi PDF modul generiše listu kao PDF datoteku za izabrani referentni datum. Dugme Štampaj otvara istu listu u dijalogu za štampanje pregledača. PDF koristi izgled dokumenta vaše Odoo firme (logo, adresa, podnožje iz podešavanja) i evropski format papira:

• Naslov sa referentnim datumom: „Otvorene stavke prema referentnom datumu 02.11.2026“, čak i ako je referentni datum danas. Ako nema otvorenih stavki, tamo piše „Nema otvorenih stavki.“
• Adresa kupca u adresnom polju izgleda firme, tako da lista i odštampana odgovara predmetu.
• Dospele stavke štampane podebljano, da bi se primetile i pri crno-beloj štampi.
• Saldo i zbir dospelih stavki na kraju tabele, kod više valuta po valuti.
• Naziv datoteke sa firmom i datumom, na primer Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Platni moral: ocena na prvi pogled

Od verzije 19.0.1.1.0 iznad tabele stoji kratka analiza koliko firma plaća račune na vreme. Ista analiza pojavljuje se i u PDF-u. Kupac tako sam vidi gde stoji, a vi mu to više ne morate posebno objašnjavati.

• Zeleno: „47 % je plaćeno u roku plaćanja.“ Misli se na račune plaćene na dan dospeća ili ranije.
• Narandžasto: „29 % je plaćeno u nedelji nakon isteka roka plaćanja.“ To su uplate jedan do sedam dana nakon dospeća.
• Crveno: „24 % je plaćeno kasnije, u proseku nakon 39 dana (25 dana nakon isteka roka plaćanja).“ Prvi broj računa se od datuma računa, broj u zagradi od dospeća. Red se pojavljuje samo ako takvih računa ima.
• „Računi su otvoreni do 60 dana.“ To je starost najstarijeg računa koji je na referentni datum još otvoren, računato od datuma računa.

Ispod toga stoji ocena platnog morala: dobra ili loša, a na kraju stranice, u PDF-u na kraju strane, napomena „Kupci sa lošim platnim moralom prebacuju se na plaćanje unapred.“ PDF prikazuje iste redove u izgledu sa zaglavljem:

Šta se računa

• Ocenjuju se računi izdati kupcu koji su knjiženi. Knjižna odobrenja i nacrti se ne računaju. Kod plaćanja na rate svaka rata se računa zasebno.
• Period: računi iz poslednjih dvanaest meseci i svi računi koji su još otvoreni, čak i ako su stariji.
• Dan uplate je datum poslednjeg usklađivanja sa uplatom, kao kod referentnog datuma.
• Otvoreni računi: Ako je račun na referentni datum dospeo, računa se kao da je plaćen na referentni datum, dakle narandžasto ili crveno. Otvoren račun koji još nije dospeo ne ocenjuje se.
• Sa referentnim datumom u prošlosti važi stanje tog dana: uplate nakon referentnog datuma se još ne računaju.
• Ako nema šta da se oceni, tamo stoji „Nema računa iz poslednjih 12 meseci za ocenjivanje.“ i nema ocene.

Kada je platni moral „dobar“?

Ocena je dobra ako su najmanje 70 % računa zeleni ili narandžasti (na vreme ili najviše nedelju dana kasno) i nijedan otvoren račun nije dospeo pre više od 30 dana. Inače je loša. Pragovi (7 dana, 70 %, 30 dana, 12 meseci) nalaze se kao konstante na početku models/res_partner.py i tamo se mogu prilagoditi.

Važno: modul nikoga ne prebacuje na plaćanje unapred. Napomena u podnožju je fiksni tekst koji kupcima sa lošom ocenom pokazuje šta iz toga može proisteći. Da li i kada ćete tako odlučiti, ostaje vaša stvar. Ako vam rečenica ne odgovara, promenite je u oba šablona (stranica portala i izveštaj) ili u prevodu.

Ko sme šta da vidi? Model pristupa

Otvorene stavke su osetljivi podaci, zato nam je pristup bio važniji od svake dodatne funkcije. Model je namerno jednostavan:

• Samo sa postavljenom opcijom. Bez kvačice na kontaktu nema pločice, a poziv /my/open-items preusmerava na Moj nalog.
• Uvek sopstvena firma. Firma se određuje iz prijavljenog korisnika, a ne iz parametra u adresi. Ne postoji mogućnost da se preko adresne linije zatraži tuđa firma.
• Ista provera kod PDF-a. Odoo PDF izveštaje načelno stavlja na raspolaganje i preko opšte adrese. Zato modul u samom izveštaju ponovo proverava: PDF dobijaju samo korisnici sa pravom za knjigovodstvo ili korisnici portala sa postavljenom opcijom za sopstvenu firmu, svi ostali dobijaju grešku pristupa.
• Samo knjižene stavke. Nacrti i stornirani dokumenti se nikada ne prikazuju.
• Samo sopstveni računovodstveni krugovi: Uzimaju se u obzir samo knjiženja preduzeća kojima korisnik ima pristup.

Tehnička realizacija

Modul zavisi samo od account i portal, dakle od sastavnih delova Odoo Community. Na kontakt dodaje jedno jedino polje, a inače se sastoji od kontrolera, klase izveštaja i šablona.

Otvorene stavke se čitaju iz knjižnih stavki, a ne iz računa. To je važno: samo tako se pojavljuju i knjižna odobrenja i još neraspoređene uplate, i samo tako se stanje na raniji dan može rekonstruisati iz usklađivanja (account.partial.reconcile). Upit se izvršava za čitavu firmu (commercial_partner_id) sa povišenim pravima, a provera da li korisnik sme da ih vidi nalazi se pre toga.

Testovi

Modul sadrži trinaest automatskih testova koji kod nas prolaze zeleno:

• pristup samo sa postavljenom opcijom, inače preusmeravanje na Moj nalog,
• lista sadrži stavke čitave firme, ali nikada stavke druge firme,
• opcija važi po kontaktu, a ne za sve korisnike firme,
• knjižna odobrenja stoje u listi sa negativnim iznosom i umanjuju saldo,
• referentni datum: račun plaćen kasnije nalazi se pre toga na listi, a posle toga ne,
• stranica sa budućim i sa nevažećim datumom,
• PDF adresa isporučuje PDF datoteku,
• izveštaj kao HTML i provera pristupa u izveštaju,
• otvoreni iznos na referentni datum nakon delimičnih uplata pre i posle referentnog datuma,
• platni moral: podela: na vreme, do nedelju dana kasno i kasnije, sa prosečnim vrednostima, i za referentni datum u prošlosti,
• platni moral sa otvorenim računima i ocena dobra ili loša,
• platni moral bez računa i nikada sa podacima neke druge firme,
• platni moral na stranici portala i u PDF-u.

Dodatno smo stranicu u pregledaču probali na test bazi sa primerima kupaca, slike u ovom članku potiču odatle. Sva imena, brojevi dokumenata i iznosi na njima su slobodno izmišljeni.

Instalacija i podešavanje

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Zavisnosti su account i portal. Nakon instalacije Odoo servis mora da se ponovo pokrene jer modul sadrži Python kod. Ko upravlja produktivnim sistemom, modul prvo instalira na kopiji baze. Zatim:

1. otvoriti kontakt koji treba da vidi listu (osoba sa pristupom portalu),
2. u obrascu postaviti polje za potvrdu Prikaži listu otvorenih stavki u portalu i sačuvati,
3. prijaviti se u portal kao taj korisnik ili proveriti zajedno sa kupcem: pločica, lista, referentni datum i PDF.

Pre odobravanja proverite podešavanja pošiljaoca i izgleda vaše firme, jer PDF preuzima logo, adresu i podnožje iz izgleda dokumenta. Modul sam ne šalje e-poštu i ne stvara obaveštenja.

Ograničenja i napomene

• Stanje danas za knjižene dokumente. Referentni datum se računa na osnovu knjiženja kakva su sada u sistemu. Ako je nakon referentnog datuma neki račun storniran ili vraćen u nacrt, lista ga ne prikazuje. To nije nepromenljiv snimak „kakav je tada bio odštampan“.
• Uplate se računaju od dana usklađivanja. Ako se uplata rasporedi tek nekoliko dana nakon prijema računa, račun do tada stoji na listi kao otvoren. Ko želi uredne analize na referentni datum, treba da uplate raspoređuje blagovremeno. Bankovno usklađivanje sa računima nije sadržano u Odoo Community; za to koristimo naš modul Bank-Statement-Matcher.
• Platni moral je dobar onoliko koliko je dobro vaše usklađivanje. Računa se kada je uplata raspoređena na račun. Uplate koje dugo nisu usklađene čine da kupac izgleda lošije nego što jeste. Proverite ocenu kod svojih kupaca pre nego što iz nje išta zaključite.
• Ocena je vidljiva kupcu. Ko ima opciju, vidi i rezultat i napomenu o plaćanju unapred. Modul pritom ništa ne menja u uslovima plaćanja.
• Samo potraživanja. Modul prikazuje šta kupac duguje vama, a ne vaše obaveze prema kupcu.
• Bez stepena opomene i bez linka za plaćanje u listi. Kupac iz liste može da otvori račun i da ga tamo plati, kako vaš portal inače dozvoljava.
• PDF i višeprocesni rad. Za generisanje PDF izveštaja Odoo interno poziva sopstvenu veb-adresu. Ako vaš sistem radi sa samo jednim radnim procesom, to može da blokira. To važi za sve PDF izveštaje u portalu, ne samo za ovaj modul. Dugme za PDF nakon instalacije jednom proverite u stvarnim uslovima.
• Testirano samo na Odoo 19.0 Community. Za druge verzije nismo proveravali.
• Nije zamena za opomene i izvod računa. Lista ne zamenjuje ni knjigovodstveni izvod kartice ni vaše procese opominjanja, ona samo čini stanje transparentnim.

Česta pitanja

Šta je lista otvorenih stavki (OP lista)?

Pregled svih računa koji još nisu plaćeni ili nisu u potpunosti plaćeni, sa datumom računa, rokom dospeća i otvorenim iznosom. Naziva se i „otvoreni računi“, „kartica kupca“ ili „bruto bilans“, s tim što bruto bilans u užem smislu označava salda svih konta.

Zašto Odoo portal već po defaultu ne prikazuje OP listu?

Portal prikazuje porudžbine, račune i uplate pojedinačno, sa statusom i filterima. Ukupna lista preduzeća sa saldom i analiza na referentni datum nisu deo obima Community izdanja, koliko smo videli. Za to je modul namenjen.

Da li svi korisnici portala jedne firme vide listu?

Ne. Samo kontakti sa postavljenom opcijom. Prikazana lista obuhvata ipak čitavu firmu, a ne samo račune tog jednog kontakta.

Mogu li da izaberem referentni datum iz prošlosti, na primer 31.12. prošle godine?

Da, bilo koji datum zaključno sa današnjim. Lista tada prikazuje stavke koje su tog dana bile knjižene i još neplaćene. Obratite pažnju na napomene o obračunu: merodavan je dan usklađivanja uplate.

Da li je podržan referentni datum u budućnosti?

Ne. Budući datumi se tretiraju kao danas, da lista ne bi prikazivala stanje koje još ne postoji.

Da li se knjižna odobrenja i avansi pojavljuju u listi?

Da. Knjižna odobrenja i uplate koje još nisu raspoređene na neki račun stoje u listi sa negativnim iznosom i umanjuju saldo. Napomena ispod tabele to objašnjava kupcu.

Kako se prepoznaju dospele stavke?

Stavka je dospela ako je njen datum dospeća pre referentnog datuma i ako je još otvoren pozitivan ostatak. Dani nakon dospeća računaju se do referentnog datuma.

Postoji li PDF i na drugim jezicima?

Da, interfejs i PDF prate jezik korisnika. Priložen je nemački prevod; za dodatne jezike dovoljna je .po datoteka ili prevod preko Odoo interfejsa.

Može li kupac da vidi listu druge firme ako promeni adresu?

Ne. Firma se uvek određuje iz prijavljenog korisnika. Adresa sadrži samo referentni datum. I Odoo adresa PDF izveštaja se u samom izveštaju ponovo proverava.

Kako se obračunava platni moral?

Iz knjiženih računa kupaca iz poslednjih dvanaest meseci i svih otvorenih računa. Za svaki račun računa se koliko dana nakon dospeća je plaćen: najkasnije na dan dospeća (zeleno), do sedam dana nakon toga (narandžasto) ili kasnije (crveno). Ocena je dobra pri najmanje 70 % zelenih ili narandžastih i nijednom računu koji je otvoren i dospeo pre više od 30 dana. Pojedinosti su u odeljku o platnom moralu.

Da li modul prebacuje kupce sa lošim platnim moralom na plaćanje unapred?

Ne. On samo prikazuje ocenu i napomenu. Uslovi plaćanja, plaćanje unapred i blokade ostaju vaša odluka i vaš proces u Odoo-u.

Šalje li modul e-poštu ili opomene?

Ne. On samo stavlja na raspolaganje stranicu i PDF. Ne stvara poruke, obaveštenja ni aktivnosti.

Radi li modul sa Odoo Enterprise?

Zavisi samo od account i portal, koji postoje u oba izdanja. Testirali smo ga samo na Community izdanju Odoo 19.

Pod kojom licencom je modul?

Pod AGPL-3. Smete da ga koristite, menjate i dalje distribuirate ako poštujete uslove licence. Greške i predloge za poboljšanje rado primamo kao issue u GitHub repozitorijumu .

Podrška kompanije Biricon IT Services

Brinemo o Odoo instalacijama za mala i srednja preduzeća: od uvođenja, preko prilagođavanja i migracija, do tekućeg rada. Ako svojim kupcima želite da u portalu stavite na raspolaganje otvorene stavke, račune i tikete, da proširite knjigovodstvo u Odoo Community ili da modul bezbedno prebacite u svoju produktivnu instancu, rado ćemo vam pomoći. Dalji interni razvoji: Arhiviranje firme zajedno sa korisnicima portala, Registar firmi i provera adresa za austrijske kupce, Brojevi dokumenata od prefiksa, godine i brojača i Skupovi proizvoda u ponudi kao odeljak.

Stupite u kontakt odmah

Stanje: 6. novembar 2026. Verzija modula 19.0.1.1.1. Izmene od prve verzije od 5. novembra: platni moral (19.0.1.1.0) i ispravka otvorenog iznosa na referentni datum nakon delimičnih uplata (19.0.1.1.1). Sva imena, brojevi dokumenata i iznosi na slikama su slobodno izmišljeni.