Odoo 19: Otvorene stavke u klijentskom portalu s datumom presjeka i PDF izvozom – modul portal_open_items

„Koliko nam vi zapravo još dugujete?“ Ovo pitanje redovno se postavlja kod svake baze kupaca, najčešće uoči kraja kvartala, prije revizije godišnjeg obračuna ili kada knjigovodstvo kupca priprema plaćanja. Ko na njega ne odgovori sam, dobit će ga putem e-pošte ili telefona, a neko mora iz knjigovodstva izvesti i poslati listu otvorenih stavki (IOS listu). U Odoo 19 Community to ne ide samo od sebe: klijentski portal doduše prikazuje pojedinačne fakture, ali ne i listu otvorenih stavki cijele firme, a pogotovo ne na slobodno odabrani dan.

Za to smo napisali modul Otvorene stavke u klijentskom portalu (portal_open_items) za Odoo 19. Kupci s odobrenim pristupom u portalu vide listu svih otvorenih faktura, odobrenja i još neraspoređenih uplata svoje firme, mogu odabrati datum presjeka, preuzeti listu kao PDF i na prvi pogled vide kako stoje s platežnim moralom. Modul je slobodan softver pod licencom AGPL-3 i nalazi se na GitHubu:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Modul smo 5. novembra 2026. instalirali u našem produkcijskom sistemu. Opcija je tamo podrazumijevano isključena i postavlja se samo uz dogovor s pojedinim kupcima. Iskustvo u radu je dakle još kratko; testirali smo s trinaest automatskih testova i testnom bazom s primjerima kupaca. Ko preuzme modul, treba pročitati odjeljke o obračunu datuma presjeka, o platežnom moralu i o ograničenjima .

Problem: IOS lista na zahtjev

Lista otvorenih stavki pokazuje koje fakture kupca još nisu plaćene, koliko od toga je dospjelo i koliki je saldo. Za dobavljača je ona sredstvo planiranja likvidnosti i opomena. Za kupca je osnova za planiranje plaćanja, usklađivanje faktura s vlastitim knjigovodstvom i razjašnjavanje pitanja bez otvaranja svake fakture pojedinačno. Tipični razlozi:

• Kvartalni i godišnji obračun: Knjigovodstvo kupca želi znati koje su obaveze postojale na dan 31.12. To je datum presjeka u prošlosti.
• Usklađivanje: Kupac vjeruje da je fakturu platio, a mi je vidimo kao otvorenu. Zajednička lista s datumom, rokom dospijeća i iznosom to razjašnjava brže od lanca e-poruka.
• Ciklusi plaćanja: Ko sedmično ili mjesečno priprema plaćanja, treba sve otvorene fakture jednog dobavljača na jednom mjestu, s dospjelima na vrhu.
• Više kontakt osoba: U firmi jedna osoba naručuje, a druga plaća. Otvorene stavke pripadaju firmi, a ne pojedinačnoj osobi.

Do sada smo te liste ručno izvlačili iz knjigovodstva i slali e-poštom. To oduzima vrijeme i na kraju je trenutni snimak koji već sutradan zastari. Bolja je lista koju kupac sam može u svakom trenutku otvoriti u portalu, uvijek s aktuelnim stanjem.

Rješenje ukratko

Modul dopunjuje Odoo klijentski portal stranicom Otvorene stavke i pločicom na stranici Moj račun. Obim funkcija:

• Opcija po kontaktu: „Prikaži listu otvorenih stavki u portalu“. Samo ako je postavljena, korisnik portala vidi pločicu i stranicu. Podrazumijevano je isključena.
• Cijela firma: Lista sadrži otvorene stavke svih kontakata firme, a ne samo onih prijavljenog korisnika.
• Datum presjeka: Kupac bira datum i vidi šta je tog dana bilo otvoreno.
• PDF izvoz: Lista kao PDF u izgledu dokumenata vaše firme, sa zaglavljem, saldom i zbirom dospjelih stavki.
• Platežni moral: udio faktura plaćenih na vrijeme, s manjim zakašnjenjem i kasno, najduže otvorena faktura i ocjena dobar ili loš, u portalu i u PDF-u.
• Dospjele stavke označene su bojom i prikazuju broj dana nakon roka dospijeća.
• Odobrenja i krediti nalaze se na listi s negativnim iznosom i smanjuju saldo.
• Povezanost: Svaka faktura na listi vodi do prikaza fakture u portalu.
• Višejezičnost: Interfejs i PDF prate jezik korisnika, a njemački prijevod je priložen.

Pločica se pojavljuje na početnoj stranici Moj račun pored narudžbi i faktura. Ko nema opciju, ne vidi je.

Odobrenje po kontaktu: opcija

IOS lista prikazuje poslovne podatke cijele firme. Zato je modul ne otključava svim korisnicima portala, nego samo tamo gdje to izričito želite. Na kontaktu se u obrascu pod Web stranica nalazi polje za potvrdu „Prikaži listu otvorenih stavki u portalu“. Vidljivo je korisnicima s pravima za fakturisanje (grupa account.group_account_invoice) i djeluje za taj jedan kontakt.

To odgovara praksi: u firmi listu treba vidjeti uprava ili knjigovodstvo, a zaposlenik koji pregleda samo tikete ne treba. Opcija vrijedi za kontakt, ali prikazane stavke pripadaju cijeloj firmi. Opciju stoga postavite kod osobe koja treba imati pregled nad firmom.

Lista u klijentskom portalu

Klik na pločicu otvara /my/open-items. Stranica prikazuje naziv firme, izbor datuma presjeka i tabelu s otvorenim stavkama:

Ispod tabele nalaze se saldo, dakle zbir svih otvorenih iznosa, i zbir dospjelih stavki. Dospjeli redovi su obojeni pozadinom kako bi se pri letimičnom pregledu odmah uočili. Odobrenja i uplate koje još nisu raspoređene na fakturu prikazuju se s negativnim predznakom i smanjuju saldo; napomena ispod tabele to objašnjava kupcu. Ako vaša firma posluje u više valuta, saldo se iskazuje po valuti.

Otvorene stavke na datum presjeka

Iznad datuma stoji „Otvorene stavke na datum presjeka“, pored toga polje za datum i dugme Prikaži. Uz datum presjeka u prošlosti lista pokazuje šta tog dana još nije bilo plaćeno. To je upravo ona analiza koja je potrebna za obračune, revizije i usklađivanja: „Koje smo obaveze imali na dan 31.12. prema ovom dobavljaču?“

Kako se obračunava datum presjeka

Za svaku stavku vrijedi: Otvoreno na datum presjeka = iznos fakture minus sve uplate koje su zaključno s datumom presjeka bile usklađene. Stavka ulazi na listu ako je na datum presjeka već bila knjižena i tada je još imala ostatak. Faktura od 7. septembra na 1.250,50 €, koja je 20. oktobra djelimično plaćena s 500,00 €, a 5. novembra izmirena ostatkom, nalazi se dakle na listi s 750,50 € uz datum presjeka 2. novembar, a uz datum presjeka 5. novembar više uopće ne.

Dospjelost se također ocjenjuje na datum presjeka: stavka je dospjela ako je njen datum dospijeća prije datuma presjeka, a ostatak je pozitivan. Dani nakon dospijeća broje se do datuma presjeka, a ne do danas. Datum presjeka u budućnosti tretira se kao današnji, kao i prazan ili nevažeći datum u adresnoj liniji. Lista dakle ne može simulirati prognozu.

Šta ovdje znači „datum uplate“

Mjerodavan je datum kada su faktura i uplata u Odoou međusobno usklađene (veći od ta dva datuma knjiženja), a ne datum fakture. To je uobičajen slučaj: uplata se knjiži na dan priliva sredstava i raspoređuje na fakturu. Ko uplate raspoređuje tek nekoliko dana kasnije, vidi fakturu odgovarajuće duže kao otvorenu. Odjeljak ograničenjima detaljnije se bavi tim pitanjem.

PDF izvoz

Preko Preuzmi PDF modul generiše listu kao PDF datoteku za odabrani datum presjeka. Dugme Štampaj otvara istu listu u dijalogu za štampanje preglednika. PDF koristi izgled dokumenata vaše Odoo firme (logo, adresa, podnožje iz postavki) i evropski format papira:

• Naslov s datumom presjeka: „Otvorene stavke na datum presjeka 02.11.2026.“, čak i kada je datum presjeka danas. Ako nema otvorenih stavki, tamo piše „Nema otvorenih stavki.“
• Adresa kupca u polju za adresu u izgledu firme, kako bi lista i odštampana bila prikladna za slanje.
• Dospjele stavke podebljane pri štampi, da se ističu i u crno-bijeloj štampi.
• Saldo i zbir dospjelih stavki na kraju tabele, a kod više valuta po valuti.
• Naziv datoteke s firmom i datumom, na primjer Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Platežni moral: ocjena na prvi pogled

Od verzije 19.0.1.1.0 iznad tabele stoji kratka analiza koliko firma uredno plaća svoje fakture. Ista analiza pojavljuje se i u PDF-u. Kupac tako sam vidi gdje stoji, a vi mu to ne morate posebno objašnjavati.

• Zeleno: „47 % plaćeno je u roku plaćanja.“ Misli se na fakture plaćene na dan dospijeća ili ranije.
• Narandžasto: „29 % plaćeno je u sedmici nakon isteka roka plaćanja.“ To su uplate od jedan do sedam dana nakon dospijeća.
• Crveno: „24 % plaćeno je kasnije, u prosjeku nakon 39 dana (25 dana nakon isteka roka plaćanja).“ Prvi broj računa se od datuma fakture, broj u zagradi od dospijeća. Redak se pojavljuje samo ako takvih faktura ima.
• „Fakture su otvorene do 60 dana.“ To je starost najstarije fakture koja je na datum presjeka još otvorena, računato od datuma fakture.

Ispod toga stoji ocjena platežnog morala: dobar ili loš, a na kraju stranice, u PDF-u na kraju stranice, napomena „Kupci s lošim platežnim moralom prebacuju se na plaćanje unaprijed.“ PDF prikazuje iste redove u izgledu s memorandumom:

Šta se broji

• Ocjenjuju se fakture kupcu koje su knjižene. Odobrenja i nacrti se ne broje. Kod plaćanja na rate svaka rata se broji zasebno.
• Period: fakture posljednjih dvanaest mjeseci i sve fakture koje su još otvorene, čak i ako su starije.
• Dan plaćanja je datum posljednjeg usklađivanja s uplatom, kao i kod datuma presjeka.
• Otvorene fakture: Ako je faktura na datum presjeka dospjela, broji se kao da je plaćena na datum presjeka, dakle narandžasto ili crveno. Otvorena faktura koja još nije dospjela ne ocjenjuje se.
• Kod datuma presjeka u prošlosti vrijedi stanje tog dana: uplate nakon datuma presjeka se još ne broje.
• Ako nema šta ocjenjivati, tamo stoji „Nema faktura iz posljednjih 12 mjeseci za ocjenjivanje.“ i nema ocjene.

Kada je platežni moral „dobar“?

Ocjena je dobra ako je najmanje 70 % faktura zeleno ili narandžasto (na vrijeme ili najviše sedmicu kasno) i nijedna otvorena faktura ne kasni više od 30 dana. Inače je loša. Pragovi (7 dana, 70 %, 30 dana, 12 mjeseci) nalaze se kao konstante na početku datoteke models/res_partner.py i tamo se mogu prilagoditi.

Važno: modul nikoga ne prebacuje na plaćanje unaprijed. Napomena u podnožju je fiksni tekst koji kupcima s lošom ocjenom pokazuje šta iz toga može slijediti. Hoćete li i kada tako odlučiti, ostaje vaša stvar. Ako vam rečenica ne odgovara, promijenite je u oba šablona (stranica portala i izvještaj) ili u prijevodu.

Ko šta smije vidjeti? Model pristupa

Otvorene stavke su osjetljivi podaci, zato nam je pristup bio važniji od svake dodatne funkcije. Model je namjerno jednostavan:

• Samo s postavljenom opcijom. Bez kvačice na kontaktu nema pločice, a poziv /my/open-items preusmjerava na Moj račun.
• Uvijek vlastita firma. Firma se određuje na osnovu prijavljenog korisnika, a ne iz parametra u adresi. Ne postoji mogućnost da se preko adresne linije zatraži tuđa firma.
• Ista provjera kod PDF-a. Odoo PDF izvještaje načelno isporučuje i preko opće adrese. Zato modul u samom izvještaju još jednom provjerava: PDF dobivaju samo korisnici s knjigovodstvenim pravom ili korisnici portala s postavljenom opcijom za vlastitu firmu, svi ostali dobivaju grešku pristupa.
• Samo knjižene stavke. Nacrti i stornirani dokumenti nikada se ne pojavljuju.
• Samo vlastiti knjigovodstveni krugovi: Uzimaju se u obzir samo knjiženja firmi kojima korisnik ima pristup.

Tehnička izvedba

Modul ovisi samo o account i portal, dakle o komponentama Odoo Community. Na kontaktu dodaje jedno jedino polje, a inače se sastoji od kontrolera, klase izvještaja i šablona.

Otvorene stavke čitaju se iz knjigovodstvenih stavki, a ne iz faktura. To je važno: samo se tako pojavljuju i odobrenja i još neraspoređene uplate, i samo se tako stanje na raniji dan može rekonstruisati iz usklađivanja (account.partial.reconcile). Upit se izvršava za cijelu firmu (commercial_partner_id) s povišenim pravima, a provjera smije li ih korisnik vidjeti nalazi se prije njega.

Testovi

Modul dolazi s trinaest automatskih testova koji kod nas prolaze bez greške:

• pristup samo s postavljenom opcijom, inače preusmjeravanje na Moj račun,
• lista sadrži stavke cijele firme, ali nikada stavke druge firme,
• opcija vrijedi po kontaktu, a ne za sve korisnike firme,
• odobrenja se nalaze na listi s negativnim iznosom i smanjuju saldo,
• datum presjeka: kasnije plaćena faktura prije se nalazi na listi, poslije ne,
• stranica s budućim i s nevažećim datumom,
• PDF adresa isporučuje PDF datoteku,
• izvještaj kao HTML i provjera pristupa u izvještaju,
• otvoreni iznos na datum presjeka nakon djelimičnih uplata prije i poslije datuma presjeka,
• platežni moral: razvrstavanje na na vrijeme, do sedmicu kasno i kasnije, s prosječnim vrijednostima, i za datum presjeka u prošlosti,
• platežni moral s otvorenim fakturama i ocjena dobar ili loš,
• platežni moral bez faktura i nikada s podacima druge firme,
• platežni moral u stranici portala i u PDF-u.

Dodatno smo stranicu u testnoj bazi s primjerima kupaca isprobali u pregledniku; slike u ovom članku potiču odatle. Svi nazivi, brojevi dokumenata i iznosi na njima su slobodno izmišljeni.

Instalacija i podešavanje

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Zavisnosti su account i portal. Nakon instalacije Odoo servis se mora ponovo pokrenuti jer modul sadrži Python kod. Ko upravlja produktivnim sistemom, modul prvo instalira na kopiju baze podataka. Zatim:

1. otvoriti kontakt koji treba vidjeti listu (osoba s pristupom portalu),
2. u obrascu postaviti polje za potvrdu Prikaži listu otvorenih stavki u portalu i sačuvati,
3. prijaviti se u portal kao taj korisnik ili provjeriti zajedno s kupcem: pločica, lista, datum presjeka i PDF.

Prije odobrenja provjerite postavke pošiljaoca i izgleda vaše firme, jer PDF preuzima logo, adresu i podnožje iz izgleda dokumenata. Modul sam ne šalje e-poštu i ne kreira obavještenja.

Ograničenja i napomene

• Trenutno stanje za knjižene dokumente. Datum presjeka računa na osnovu knjiženja kakva su sada u sistemu. Ako je nakon datuma presjeka faktura stornirana ili vraćena u nacrt, lista je ne prikazuje. Nepromjenjiv snimak „kako je tada bio odštampan“ to nije.
• Uplate se računaju od dana usklađivanja. Ako se uplata rasporedi tek nekoliko dana nakon prispijeća fakture, faktura se do tada nalazi na listi kao otvorena. Ko želi čiste analize po datumu presjeka, treba uplate raspoređivati blagovremeno. Usklađivanje bankovnih izvoda s fakturama nije uključeno u Odoo Community; za to koristimo naš modul za usklađivanje bankovnih izvoda (Bank-Statement-Matcher).
• Platežni moral je onoliko dobar koliko je dobro vaše usklađivanje. Broji se kada je uplata raspoređena na fakturu. Uplate koje dugo nisu bile usklađene čine da kupac izgleda lošije nego što jeste. Provjerite ocjenu kod svojih kupaca prije nego što iz nje išta zaključite.
• Ocjena je vidljiva kupcu. Ko ima opciju, vidi i rezultat i napomenu o plaćanju unaprijed. Modul pri tome ne mijenja ništa u uslovima plaćanja.
• Samo potraživanja. Modul prikazuje šta kupac duguje vama, a ne vaše obaveze prema kupcu.
• Bez nivoa opomena i linka za plaćanje u listi. Kupac iz liste može otvoriti fakturu i tamo je platiti, kako to vaš portal inače dozvoljava.
• PDF i višeprocesni rad. Odoo za generisanje PDF izvještaja interno poziva vlastitu web adresu. Ako vaš sistem radi samo s jednim radnim procesom, to može blokirati. To vrijedi za sve PDF izvještaje u portalu, ne samo za ovaj modul. Nakon instalacije jednom provjerite PDF dugme u stvarnim uslovima.
• Testirano samo na Odoo 19.0 Community. Za druge verzije nismo provjeravali.
• Nije zamjena za opomene i izvod konta. Lista ne zamjenjuje ni knjigovodstveni izvod konta ni vaše procese opominjanja, ona samo čini stanje transparentnim.

Česta pitanja

Šta je lista otvorenih stavki (IOS lista)?

Pregled svih faktura koje još nisu ili nisu u potpunosti plaćene, s datumom fakture, rokom dospijeća i otvorenim iznosom. Naziva se i „otvorene fakture“, „konto kupca“ ili „bruto bilans“, pri čemu bruto bilans u užem smislu označava salda svih konta.

Zašto Odoo portal već u osnovi ne prikazuje IOS listu?

Portal prikazuje narudžbe, fakture i uplate pojedinačno, sa statusom i filterima. Ukupna lista firme sa saldom i analiza na datum presjeka, koliko smo vidjeli, nisu u obimu Community verzije. Za to je namijenjen ovaj modul.

Vide li listu svi korisnici portala jedne firme?

Ne. Samo kontakti s postavljenom opcijom. Prikazana lista međutim obuhvata cijelu firmu, a ne samo fakture tog jednog kontakta.

Mogu li odabrati datum presjeka iz prošlosti, na primjer 31.12. prethodne godine?

Da, bilo koji datum do danas. Lista tada prikazuje stavke koje su tog dana bile knjižene i još neplaćene. Obratite pažnju na napomene o obračunu: mjerodavan je dan usklađivanja uplate.

Podržava li se datum presjeka u budućnosti?

Ne. Budući datumi tretiraju se kao današnji, kako lista ne bi prikazivala stanje koje još ne postoji.

Pojavljuju li se na listi odobrenja i avansi?

Da. Odobrenja i uplate koje još nisu raspoređene na fakturu nalaze se na listi s negativnim iznosom i smanjuju saldo. Napomena ispod tabele to objašnjava kupcu.

Kako se prepoznaju dospjele stavke?

Stavka je dospjela ako je njen datum dospijeća prije datuma presjeka, a još je otvoren pozitivan ostatak. Dani nakon dospijeća broje se do datuma presjeka.

Postoji li PDF i na drugim jezicima?

Da, interfejs i PDF prate jezik korisnika. Priložen je njemački prijevod; za dodatne jezike dovoljna je .po datoteka ili prijevod preko Odoo interfejsa.

Može li kupac vidjeti listu druge firme ako promijeni adresu?

Ne. Firma se uvijek određuje na osnovu prijavljenog korisnika. Adresa sadrži samo datum presjeka. I Odoo adresa za PDF izvještaje u samom izvještaju se još jednom provjerava.

Kako se obračunava platežni moral?

Iz knjiženih faktura kupcima u posljednjih dvanaest mjeseci i svih otvorenih faktura. Za svaku fakturu računa se koliko je dana nakon dospijeća plaćena: najkasnije na dan dospijeća (zeleno), do sedam dana poslije (narandžasto) ili kasnije (crveno). Ocjena je dobra uz najmanje 70 % zelenih ili narandžastih i bez otvorene fakture koja kasni više od 30 dana. Pojedinosti su u odjeljku platežnom moralu.

Prebacuje li modul kupce s lošim platežnim moralom na plaćanje unaprijed?

Ne. Prikazuje samo ocjenu i napomenu. Uslovi plaćanja, plaćanje unaprijed i blokade ostaju vaša odluka i vaš proces u Odoou.

Šalje li modul e-poštu ili opomene?

Ne. Samo pruža stranicu i PDF. Ne kreira poruke, obavještenja ni aktivnosti.

Radi li modul s Odoo Enterprise?

Ovisi samo o account i portal, koji postoje u obje edicije. Testirali smo ga samo na Community edicije Odoo 19.

Pod kojom licencom je modul?

Pod AGPL-3. Smijete ga koristiti, mijenjati i dalje distribuirati ako poštujete uslove licence. Greške i prijedlozi za poboljšanje dobrodošli su kao Issue u GitHub repozitoriju .

Podrška kompanije Biricon IT Services

Brinemo o Odoo instalacijama za mala i srednja preduzeća: od uvođenja, preko prilagodbi i migracija, do tekućeg rada. Ako svojim kupcima u portalu želite pružiti otvorene stavke, fakture i tikete, proširiti knjigovodstvo u Odoo Community ili sigurno uvesti modul u svoju produktivnu instancu, rado pomažemo. Ostali vlastiti razvoji: Arhiviranje firme zajedno s korisnicima portala, Firmenbuch i provjera adresa za austrijske kupce, Brojevi dokumenata od prefiksa, godine i brojača i Setovi proizvoda u ponudi kao odjeljak.

Kontaktirajte nas

Stanje: 6. novembar 2026. Verzija modula 19.0.1.1.1. Izmjene od prve verzije od 5. novembra: platežni moral (19.0.1.1.0) i ispravka otvorenog iznosa na datum presjeka nakon djelimičnih uplata (19.0.1.1.1). Svi nazivi, brojevi dokumenata i iznosi na slikama su slobodno izmišljeni.