Odoo 19: Otvorene stavke u korisničkom portalu s referentnim datumom i PDF izvozom – modul portal_open_items

„Koliko nam zapravo još dugujete?“ To se pitanje redovito postavlja kod svakog kruga kupaca, najčešće neposredno prije kraja tromjesečja, prije revizije godišnjih financijskih izvještaja ili kada knjigovodstvo kupca priprema plaćanja. Tko na njega ne odgovori sam, dobiva ga e-poštom ili telefonom, a netko mora iz knjigovodstva izvesti i poslati popis otvorenih stavki (IOS). U Odoo 19 Community to ne ide samo od sebe: korisnički portal doduše prikazuje pojedinačne račune, ali ne i popis otvorenih stavki cijele tvrtke, a pogotovo ne na slobodno odabrani dan.

Zato smo napisali modul Otvorene stavke u korisničkom portalu (portal_open_items) za Odoo 19. Kupci s omogućenim pristupom u portalu vide popis svih otvorenih računa, odobrenja i još nedodijeljenih uplata svoje tvrtke, mogu odabrati referentni datum, preuzeti popis kao PDF i na prvi pogled vidjeti kakva je njihova platežna disciplina. Modul je slobodan softver pod licencijom AGPL-3 i nalazi se na GitHubu:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Modul smo 5. studenoga 2026. instalirali u svoj produktivni sustav. Opcija je ondje prema zadanim postavkama isključena i postavlja se samo nakon dogovora s pojedinim kupcima. Iskustvo u radu stoga je još kratko; testirali smo ga s trinaest automatskih testova i testnom bazom podataka s primjerima kupaca. Tko preuzima modul, trebao bi pročitati odjeljke o izračunu referentnog datuma, o platežnoj disciplini i o ograničenjima .

Problem: popis otvorenih stavki na zahtjev

Popis otvorenih stavki (IOS) pokazuje koji računi kupca još nisu plaćeni, što je od toga dospjelo i koliki je saldo. Za dobavljača je to sredstvo planiranja likvidnosti i opomena. Za kupca je to osnova za planiranje plaćanja, usklađivanje računa s vlastitim knjigovodstvom i rješavanje nejasnoća bez otvaranja svakog računa zasebno. Tipični razlozi:

• Tromjesečno i godišnje zaključivanje: Knjigovodstvo kupca želi znati koje su obveze postojale na dan 31.12. To je referentni datum u prošlosti.
• Usklađivanje: Kupac smatra da je račun platio, a mi ga još vidimo kao otvorenog. Zajednički popis s datumom, dospijećem i iznosom to razjašnjava brže od lanca e-poruka.
• Isplatni ciklusi: Tko tjedno ili mjesečno priprema plaćanja, treba sve otvorene račune jednog dobavljača na jednom mjestu, s dospjelima na vrhu.
• Više kontakt osoba: U tvrtki jedna osoba naručuje, a druga plaća. Otvorene stavke pripadaju tvrtki, a ne pojedinoj osobi.

Dosad smo te popise ručno izvlačili iz knjigovodstva i slali e-poštom. To oduzima vrijeme i na kraju je samo trenutačna slika koja već sljedećeg dana zastari. Bolje je imati popis koji kupac sam može u svakom trenutku otvoriti u portalu, uvijek s aktualnim stanjem.

Rješenje ukratko

Modul proširuje Odoo korisnički portal stranicom Otvorene stavke i pločicom na stranici Moj račun. Opseg funkcija:

• Opcija po kontaktu: „Prikaži popis otvorenih stavki u portalu“. Samo ako je postavljena, korisnik portala vidi pločicu i stranicu. Prema zadanim postavkama isključena je.
• Cijela tvrtka: Popis sadrži otvorene stavke svih kontakata tvrtke, a ne samo onih prijavljenog korisnika.
• Referentni datum: Kupac odabire datum i vidi što je tog dana bilo otvoreno.
• PDF izvoz: Popis kao PDF u izgledu dokumenata vaše tvrtke, sa zaglavljem, saldom i zbrojem dospjelih stavki.
• Platežna disciplina: udio računa plaćenih na vrijeme, s manjim kašnjenjem i kasno, najdulje otvoreni račun te ocjena dobra ili loša, u portalu i u PDF-u.
• Dospjele stavke obojene su i prikazuju broj dana nakon datuma dospijeća.
• Odobrenja i preplaćeni iznosi nalaze se na popisu s negativnim iznosom i smanjuju saldo.
• Poveznica: Svaki račun na popisu vodi na prikaz računa u portalu.
• Višejezičnost: Sučelje i PDF slijede jezik korisnika, njemački prijevod je priložen.

Pločica se pojavljuje na početnoj stranici Moj račun pored narudžbi i računa. Tko nema tu opciju, ne vidi je.

Omogućavanje po kontaktu: opcija

Popis otvorenih stavki prikazuje poslovne podatke cijele tvrtke. Zato ga modul ne omogućuje svim korisnicima portala, nego samo ondje gdje to izričito želite. Na kontaktu se u obrascu pod Web-stranica nalazi potvrdni okvir „Prikaži popis otvorenih stavki u portalu“. Vidljiv je korisnicima s pravima za račune (grupa account.group_account_invoice) i djeluje za taj jedan kontakt.

To odgovara praksi: u tvrtki popis treba vidjeti uprava ili knjigovodstvo, a zaposlenik koji pregledava samo tikete ne. Opcija vrijedi za kontakt, ali prikazane stavke pripadaju cijeloj tvrtki. Opciju stoga postavite kod osobe koja treba imati pregled nad tvrtkom.

Popis u korisničkom portalu

Klik na pločicu otvara /my/open-items. Stranica prikazuje naziv tvrtke, odabir referentnog datuma i tablicu s otvorenim stavkama:

Ispod tablice nalaze se saldo, tj. zbroj svih otvorenih iznosa, i zbroj dospjelih stavki. Dospjeli retci obojeni su pozadinom kako bi se pri letimičnom pregledu odmah uočili. Odobrenja i uplate koje još nisu dodijeljene nijednom računu prikazuju se s negativnim predznakom i smanjuju saldo; napomena ispod tablice to objašnjava kupcu. Ako vaša tvrtka posluje u više valuta, saldo se iskazuje po valuti.

Otvorene stavke na referentni datum

Iznad tablice piše „Otvorene stavke na referentni datum“, pokraj toga polje za datum i gumb Prikaži. S referentnim datumom u prošlosti popis pokazuje što tog dana još nije bilo plaćeno. To je upravo ona analiza koja je potrebna za zaključivanja, revizije i usklađivanja: „Koje smo obveze imali na dan 31.12. prema ovom dobavljaču?“

Kako se izračunava referentni datum

Za svaku stavku vrijedi: Otvoreno na referentni datum = iznos računa minus sva plaćanja koja su do uključivo referentnog datuma bila usklađena. Stavka dolazi na popis ako je na referentni datum već bila knjižena i tada je još imala ostatak. Račun od 7. rujna na 1.250,50 €, koji je 20. listopada djelomično plaćen s 500,00 €, a 5. studenoga podmiren ostatkom, stoga se kod referentnog datuma 2. studenoga nalazi na popisu s 750,50 €, a kod referentnog datuma 5. studenoga više uopće ne.

Dospjelost također se ocjenjuje na referentni datum: stavka je dospjela ako je datum njezina dospijeća prije referentnog datuma, a ostatak je pozitivan. Dani nakon dospijeća broje se do referentnog datuma, a ne do danas. Referentni datum u budućnosti tretira se kao danas, jednako kao prazan ili nevažeći datum u adresnoj traci. Popis dakle ne može pokazivati nikakvu prognozu.

Što ovdje znači „datum plaćanja“

Mjerodavan je datum na koji su račun i plaćanje u Odoou međusobno usklađeni (veći od dvaju datuma knjiženja), a ne datum računa. To je uobičajen slučaj: plaćanje se knjiži na dan primitka uplate i dodjeljuje računu. Tko plaćanja dodjeljuje tek nekoliko dana kasnije, vidi račun kao otvoren odgovarajuće dulje. Odjeljak ograničenjima detaljnije se bavi time.

PDF izvoz

Putem Preuzmi PDF modul generira popis kao PDF datoteku za odabrani referentni datum. Gumb Ispis otvara isti popis u pregledniku u dijaloškom okviru za ispis. PDF koristi izgled dokumenata vaše Odoo tvrtke (logotip, adresa, podnožje iz postavki) i europski format papira:

• Naslov s referentnim datumom: „Otvorene stavke na referentni datum 02.11.2026“, čak i ako je referentni datum danas. Ako nema otvorenih stavki, ondje piše „Nema otvorenih stavki.“
• Adresa kupca u adresnom polju izgleda dokumenta tvrtke, kako bi popis i otisnut odgovarao predmetu.
• Dospjele stavke podebljano otisnute, kako bi se isticale i u crno-bijelom ispisu.
• Saldo i zbroj dospjelih stavki na kraju tablice, kod više valuta po valuti.
• Naziv datoteke s tvrtkom i datumom, na primjer Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Platežna disciplina: ocjena na prvi pogled

Od verzije 19.0.1.1.0 iznad tablice nalazi se kratka analiza koliko točno tvrtka plaća svoje račune. Ista se analiza pojavljuje i u PDF-u. Kupac tako sam vidi gdje stoji, a vi mu to više ne morate posebno objašnjavati.

• Zeleno: „47 % plaćeno je unutar roka plaćanja.“ Misli se na račune plaćene na dan dospijeća ili ranije.
• Narančasto: „29 % plaćeno je u tjednu nakon isteka roka plaćanja.“ To su uplate jedan do sedam dana nakon dospijeća.
• Crveno: „24 % plaćeno je kasnije, u prosjeku nakon 39 dana (25 dana nakon isteka roka plaćanja).“ Prvi broj računa se od datuma računa, broj u zagradi od dospijeća. Redak se pojavljuje samo ako takvih računa ima.
• „Računi su otvoreni do 60 dana.“ To je starost najstarijeg računa koji je na referentni datum još otvoren, računano od datuma računa.

Ispod toga nalazi se ocjena platežne discipline: dobra ili loša, a na dnu stranice, u PDF-u na kraju stranice, napomena „Kupci s lošom platežnom disciplinom prebacuju se na plaćanje unaprijed.“ PDF prikazuje iste retke u izgledu s memorandumom:

Što se broji

• Ocjenjuju se računi izdani kupcu koji su knjiženi. Odobrenja i nacrti ne računaju se. Kod plaćanja na rate svaka se rata računa zasebno.
• Razdoblje: računi iz posljednjih dvanaest mjeseci i svi računi koji su još otvoreni, čak i ako su stariji.
• Dan plaćanja je datum posljednjeg usklađivanja s uplatom, kao kod referentnog datuma.
• Otvoreni računi: ako je račun na referentni datum dospio, računa se kao da je plaćen na referentni datum, dakle narančasto ili crveno. Otvoreni račun koji još nije dospio ne ocjenjuje se.
• Uz referentni datum u prošlosti vrijedi stanje tog dana: uplate nakon referentnog datuma još se ne računaju.
• Ako nema što ocijeniti, ondje piše „Nema računa iz posljednjih 12 mjeseci za ocjenu.“ i ocjene nema.

Kada je platežna disciplina „dobra“?

Ocjena je dobra ako je najmanje 70 % računa zeleno ili narančasto (plaćeni na vrijeme ili najviše tjedan dana kasnije) i nijedan otvoreni račun nije dospio prije više od 30 dana. Inače je loša. Pragovi (7 dana, 70 %, 30 dana, 12 mjeseci) nalaze se kao konstante na početku datoteke models/res_partner.py i ondje se mogu prilagoditi.

Važno: modul nikoga ne prebacuje na plaćanje unaprijed. Napomena u podnožju fiksni je tekst koji kupcima s lošom ocjenom pokazuje što iz toga može proisteći. Hoćete li i kada tako odlučiti, ostaje vaša stvar. Ako vam rečenica ne odgovara, promijenite je u oba predloška (stranica portala i izvještaj) ili u prijevodu.

Tko što smije vidjeti? Model pristupa

Otvorene stavke osjetljivi su podaci, zato nam je pristup bio važniji od svake dodatne funkcije. Model je namjerno jednostavan:

• Samo s postavljenom opcijom. Bez kvačice na kontaktu nema pločice, a poziv /my/open-items preusmjerava na Moj račun.
• Uvijek vlastita tvrtka. Tvrtka se određuje iz prijavljenog korisnika, a ne iz parametra u adresi. Ne postoji mogućnost da se putem adresne trake zatraži tuđa tvrtka.
• Ista provjera kod PDF-a. Odoo PDF izvještaje načelno isporučuje i putem opće adrese. Modul zato u samom izvještaju još jednom provjerava: PDF dobivaju samo korisnici s knjigovodstvenim pravom ili korisnici portala s postavljenom opcijom za vlastitu tvrtku, svi ostali dobivaju pogrešku pristupa.
• Samo knjižene stavke. Nacrti i stornirani dokumenti nikada se ne pojavljuju.
• Samo vlastiti knjigovodstveni krugovi: Uzimaju se u obzir samo knjiženja tvrtki kojima korisnik ima pristup.

Tehnička izvedba

Modul ovisi samo o account i portal, dakle o komponentama Odoo Communityja. Na kontakt dodaje samo jedno polje, a inače se sastoji od kontrolera, klase izvještaja i predložaka.

Otvorene stavke čitaju se iz knjigovodstvenih stavki, a ne iz računa. To je važno: samo se tako pojavljuju i odobrenja i još nedodijeljene uplate, i samo se tako stanje na raniji dan može rekonstruirati iz usklađivanja (account.partial.reconcile). Upit se izvršava za cijelu tvrtku (commercial_partner_id) s povišenim pravima, a provjera smije li ih korisnik vidjeti provodi se prije toga.

Testovi

Modul uključuje trinaest automatskih testova koji kod nas prolaze zeleno:

• pristup samo s postavljenom opcijom, inače preusmjeravanje na Moj račun,
• popis sadrži stavke cijele tvrtke, ali nikada stavke druge tvrtke,
• opcija vrijedi po kontaktu, a ne za sve korisnike tvrtke,
• odobrenja se nalaze na popisu s negativnim iznosom i smanjuju saldo,
• referentni datum: račun plaćen kasnije nalazi se na popisu prije, a poslije ne,
• stranica s datumom u budućnosti i s nevažećim datumom,
• PDF adresa isporučuje PDF datoteku,
• izvještaj kao HTML i provjera pristupa u izvještaju,
• otvoreni iznos na referentni datum nakon djelomičnih plaćanja prije i nakon referentnog datuma,
• platežna disciplina: podjela na plaćeno na vrijeme, do tjedan dana kasnije i kasnije, s prosječnim vrijednostima, i za referentni datum u prošlosti,
• platežna disciplina s otvorenim računima i ocjena dobra ili loša,
• platežna disciplina bez računa i nikada s podacima druge tvrtke,
• platežna disciplina na stranici portala i u PDF-u.

Osim toga smo stranicu u testnoj bazi podataka s primjerima kupaca ručno prošli u pregledniku; slike u ovom članku potječu odande. Svi nazivi, brojevi dokumenata i iznosi na njima potpuno su izmišljeni.

Instalacija i postavljanje

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Ovisnosti su account i portal. Nakon instalacije Odoo servis treba ponovno pokrenuti, jer modul sadrži Python kod. Tko upravlja produktivnim sustavom, modul prvo instalira na kopiji baze podataka. Zatim:

1. otvorite kontakt koji treba vidjeti popis (osoba s pristupom portalu),
2. u obrascu postavite potvrdni okvir Prikaži popis otvorenih stavki u portalu i spremite,
3. prijavite se u portal kao taj korisnik ili zajedno s kupcem provjerite: pločicu, popis, referentni datum i PDF.

Prije omogućavanja provjerite postavke pošiljatelja i izgleda svoje tvrtke, jer PDF preuzima logotip, adresu i podnožje iz izgleda dokumenata. Modul sam ne šalje e-poruke i ne stvara obavijesti.

Ograničenja i napomene

• Aktualno stanje za knjižene dokumente. Referentni datum računa na temelju knjiženja onako kako su sada u sustavu. Ako je nakon referentnog datuma račun storniran ili vraćen u nacrt, popis ga ne prikazuje. To nije nepromjenjiva trenutačna slika „kako je tada bila ispisana“.
• Plaćanja se računaju od dana usklađivanja. Ako se plaćanje dodijeli tek nekoliko dana nakon primitka računa, račun se do tada nalazi na popisu kao otvoren. Tko želi pouzdane analize na referentni datum, treba plaćanja dodjeljivati pravodobno. Bankovno usklađivanje s računima nije uključeno u Odoo Community; za to koristimo naš modul Bank-Statement-Matcher.
• Platežna disciplina vrijedi koliko i vaše usklađivanje. Broji se kada je uplata dodijeljena računu. Uplate koje dugo nisu usklađene čine da kupac izgleda lošije nego što jest. Provjerite ocjenu kod svojih kupaca prije nego što iz nje išta zaključite.
• Ocjena je vidljiva kupcu. Tko ima opciju, vidi i rezultat i napomenu o plaćanju unaprijed. Modul pritom ne mijenja ništa u uvjetima plaćanja.
• Samo potraživanja. Modul prikazuje što kupac duguje vama, a ne vaše obveze prema kupcu.
• Bez stupnjeva opomena i bez poveznice za plaćanje na popisu. Kupac s popisa može otvoriti račun i ondje ga platiti, kako vaš portal inače dopušta.
• PDF i višeprocesni rad. Za generiranje PDF izvještaja Odoo interno poziva vlastitu web-adresu. Ako vaš sustav radi s samo jednim radnim procesom, to može blokirati. To vrijedi za sve PDF izvještaje u portalu, a ne samo za ovaj modul. Nakon instalacije jednom provjerite PDF gumb u stvarnim uvjetima.
• Testirano samo s Odoo 19.0 Community. Za druge verzije nismo ga provjeravali.
• Nije zamjena za opomene i izvod računa. Popis ne zamjenjuje ni knjigovodstveni izvod računa ni vaše procese opomena, nego samo čini stanje transparentnim.

Česta pitanja

Što je popis otvorenih stavki (IOS)?

Popis svih računa koji još nisu ili nisu u potpunosti plaćeni, s datumom računa, dospijećem i otvorenim iznosom. Naziva se i „otvoreni računi“, „kartica kupca“ ili „bruto bilanca“, pri čemu bruto bilanca u užem smislu označava salda svih konta.

Zašto Odoo portal već sam od sebe ne prikazuje popis otvorenih stavki?

Portal prikazuje narudžbe, račune i plaćanja pojedinačno, sa statusom i filtrima. Ukupni popis tvrtke sa saldom i analiza na referentni datum, koliko smo vidjeli, nisu dio opsega Communityja. Za to je modul namijenjen.

Vide li popis svi korisnici portala jedne tvrtke?

Ne. Samo kontakti s postavljenom opcijom. Prikazani popis ipak obuhvaća cijelu tvrtku, a ne samo račune tog jednog kontakta.

Mogu li odabrati referentni datum iz prošlosti, na primjer 31.12. prethodne godine?

Da, bilo koji datum do danas. Popis tada prikazuje stavke koje su tog dana bile knjižene i još neplaćene. Obratite pozornost na napomene o izračunu: mjerodavan je dan usklađivanja plaćanja.

Podržava li se referentni datum u budućnosti?

Ne. Budući datumi tretiraju se kao danas, kako popis ne bi prikazivao stanje koje još ne postoji.

Pojavljuju li se odobrenja i predujmovi na popisu?

Da. Odobrenja i uplate koje još nisu dodijeljene nijednom računu nalaze se na popisu s negativnim iznosom i smanjuju saldo. Napomena ispod tablice to objašnjava kupcu.

Kako se prepoznaju dospjele stavke?

Stavka je dospjela ako je datum njezina dospijeća prije referentnog datuma i još je otvoren pozitivan ostatak. Dani nakon dospijeća broje se do referentnog datuma.

Postoji li PDF i na drugim jezicima?

Da, sučelje i PDF slijede jezik korisnika. Priložen je njemački prijevod; za dodatne jezike dovoljna je .po datoteka ili prijevod putem Odoo sučelja.

Može li kupac vidjeti popis druge tvrtke ako promijeni adresu?

Ne. Tvrtka uvijek proizlazi iz prijavljenog korisnika. Adresa sadrži samo referentni datum. I Odoo adresa PDF izvještaja ponovno se provjerava u samom izvještaju.

Kako se izračunava platežna disciplina?

Iz knjiženih računa kupaca iz posljednjih dvanaest mjeseci i svih otvorenih računa. Za svaki se račun broji koliko je dana nakon dospijeća plaćen: najkasnije na dan dospijeća (zeleno), do sedam dana poslije (narančasto) ili kasnije (crveno). Ocjena je dobra uz najmanje 70 % zelenih ili narančastih računa i nijedan otvoreni račun koji je dospio prije više od 30 dana. Pojedinosti su u odjeljku platežnoj disciplini.

Prebacuje li modul kupce s lošom platežnom disciplinom na plaćanje unaprijed?

Ne. Samo prikazuje ocjenu i napomenu. Uvjeti plaćanja, plaćanje unaprijed i blokade ostaju vaša odluka i vaš proces u sustavu Odoo.

Šalje li modul e-poruke ili opomene?

Ne. Samo stavlja na raspolaganje stranicu i PDF. Ne stvara poruke, obavijesti ni aktivnosti.

Radi li modul s Odoo Enterprise?

Ovisi samo o account i portal, koji postoje u obje edicije. Testirali smo ga samo na Community ediciji Odoo 19.

Pod kojom je licencijom modul?

Pod AGPL-3. Smijete ga koristiti, mijenjati i dalje distribuirati ako poštujete uvjete licence. Pogreške i prijedlozi poboljšanja dobrodošli su kao issue u GitHub repozitoriju .

Podrška tvrtke Biricon IT Services

Brinemo se o Odoo instalacijama za mala i srednja poduzeća: od uvođenja preko prilagodbi i migracija do tekućeg rada. Ako svojim kupcima u portalu želite staviti na raspolaganje otvorene stavke, račune i tikete, proširiti knjigovodstvo u Odoo Communityju ili sigurno prenijeti modul u svoju produktivnu instancu, rado ćemo pomoći. Ostali vlastiti razvoji: Arhiviranje tvrtke zajedno s korisnicima portala, Sudski registar i provjera adresa za austrijske kupce, Brojevi dokumenata iz prefiksa, godine i brojača i Skupovi proizvoda u ponudi kao odjeljak.

Kontaktirajte nas sada

Stanje: 6. studenoga 2026. Verzija modula 19.0.1.1.1. Promjene od prve verzije od 5. studenoga: platežna disciplina (19.0.1.1.0) i ispravak otvorenog iznosa na referentni datum nakon djelomičnih plaćanja (19.0.1.1.1). Sva imena, brojevi dokumenata i iznosi na slikama izmišljeni su.