Odoo 19: Otvorene stavke na korisničkom portalu sa stanjem na odabrani datum i izvozom u PDF – modul portal_open_items

„Koliko nam vi zapravo još dugujete?“ Ovo pitanje redovno se postavlja kod svake baze kupaca, najčešće uoči kraja kvartala, prije revizije godišnjeg obračuna ili kada knjigovodstvo kupca priprema plaćanja. Ko na njega ne odgovori sam, dobit će ga putem e-pošte ili telefona, a neko mora iz knjigovodstva izvesti i poslati listu otvorenih stavki (IOS listu). U Odoo 19 Community to ne ide samo od sebe: klijentski portal doduše prikazuje pojedinačne fakture, ali ne i listu otvorenih stavki cijele firme, a pogotovo ne na slobodno odabrani dan.

Zato smo za Odoo 19 razvili modul Otvorene stavke na korisničkom portalu (portal_open_items). Klijenti kojima je omogućen pristup na portalu vide listu svih otvorenih računa, knjižnih odobrenja i još neraspoređenih uplata svoje firme, mogu odabrati datum presjeka i preuzeti listu kao PDF. Modul je slobodni softver pod licencom AGPL-3 i dostupan je na GitHubu:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Modul smo 5. novembra 2026. instalirali u našem produkcijskom sistemu. Opcija je tamo podrazumijevano isključena i postavlja se samo uz dogovor s pojedinim kupcima. Iskustvo u radu je dakle još kratko; testirali smo s trinaest automatskih testova i testnom bazom s primjerima kupaca. Ko preuzme modul, treba pročitati odjeljke o obračunu na odabrani datum, o platežnom moralu i o ograničenjima pročitajte.

Problem: lista otvorenih stavki na zahtjev

Lista otvorenih stavki pokazuje koji računi klijenta još nisu plaćeni, koji su od njih dospjeli i koliki je saldo. Dobavljaču služi za planiranje likvidnosti i slanje opomena. Klijentu je osnova za planiranje plaćanja, usklađivanje računa s vlastitim računovodstvom i razjašnjavanje nedoumica bez otvaranja svakog računa zasebno. Tipične situacije:

• Kvartalni i godišnji obračun: računovodstvo klijenta želi znati koje su obaveze postojale na dan 31.12. To je datum presjeka u prošlosti.
• Usklađivanje: klijent smatra da je platio račun, a kod nas se još vodi kao otvoren. Zajednička lista s datumom, rokom dospijeća i iznosom to razjašnjava brže od niza e-poruka.
• Priprema plaćanja: onome ko sedmično ili mjesečno priprema plaćanja potreban je pregled svih otvorenih računa jednog dobavljača, s dospjelim računima na vrhu.
• Više kontakt osoba: u firmi jedna osoba naručuje, a druga plaća. Otvorene stavke pripadaju firmi, a ne pojedincu.

Dosad smo ove liste ručno izvlačili iz računovodstva i slali e-poštom. To oduzima vrijeme, a rezultat je tek prikaz trenutnog stanja koji već sljedećeg dana zastarijeva. Bolje je imati listu koju klijent u svakom trenutku može sam otvoriti na portalu, uvijek s ažurnim stanjem.

Pregled rješenja

Modul dodaje stranicu Otvorene stavke na Odoo korisnički portal i pločicu u odjeljak Moj račun. Funkcionalnosti:

• Opcija po kontaktu: „Prikaži listu otvorenih stavki na portalu“. Korisnik portala vidi pločicu i stranicu samo ako je ova opcija uključena. Prema zadanim postavkama je isključena.
• Cijela firma: lista sadrži otvorene stavke svih kontakata firme, a ne samo prijavljenog korisnika.
• Datum presjeka: klijent bira datum i vidi koje su stavke tog dana bile otvorene.
• Izvoz u PDF: lista u PDF formatu, u izgledu dokumenata vaše firme, sa zaglavljem, saldom i ukupnim iznosom dospjelih stavki.
• Platežni moral: udio faktura plaćenih na vrijeme, s manjim zakašnjenjem i kasno, najduže otvorena faktura i ocjena dobar ili loš, u portalu i u PDF-u.
• Dospjele stavke označene su bojom i prikazuju broj dana kašnjenja od datuma dospijeća.
• Knjižna odobrenja i preplate prikazani su na listi s negativnim iznosom i umanjuju saldo.
• Poveznica: svaki račun na listi vodi na prikaz tog računa na portalu.
• Višejezičnost: interfejs i PDF prikazuju se na jeziku korisnika, a priložen je prijevod na njemački.

Pločica se pojavljuje na početnoj stranici Moj račun, pored narudžbi i računa. Korisnici kojima opcija nije uključena ne vide je.

Omogućavanje pristupa po kontaktu: opcija

Lista otvorenih stavki prikazuje poslovne podatke cijele firme. Zato modul ne omogućava pristup svim korisnicima portala, nego samo onima kojima ga izričito odobrite. U obrascu kontakta, u odjeljku Web-stranica, nalazi se potvrdni okvir „Prikaži listu otvorenih stavki na portalu“. Vidljiv je korisnicima s ovlaštenjima za fakturisanje (grupa account.group_account_invoice) i odnosi se samo na taj kontakt.

To odgovara praksi: u firmi listu trebaju vidjeti uprava ili računovodstvo, ali ne i zaposlenik koji samo pregledava tikete. Opcija važi za kontakt, dok prikazane stavke pripadaju cijeloj firmi. Zato je uključite osobi koja treba imati pregled stanja firme.

Lista na korisničkom portalu

Klik na pločicu otvara /my/open-items. Stranica prikazuje naziv firme, izbor datuma presjeka i tabelu otvorenih stavki:

Ispod tabele prikazani su saldo, odnosno zbir svih otvorenih iznosa, i ukupni iznos dospjelih stavki. Redovi s dospjelim stavkama imaju obojenu pozadinu kako bi se odmah uočili pri brzom pregledu. Knjižna odobrenja i uplate koje još nisu povezane ni s jednim računom prikazuju se s negativnim predznakom i umanjuju saldo; napomena ispod tabele to objašnjava klijentu. Ako vaša firma posluje u više valuta, saldo se prikazuje za svaku valutu zasebno.

Otvorene stavke na odabrani datum

Iznad datuma stoji „Otvorene stavke na odabrani datum“, a pored su polje za datum i dugme Prikaži. Kada se odabere datum u prošlosti, lista prikazuje šta tog dana još nije bilo plaćeno. Upravo je takav pregled potreban za završne obračune, revizije i usklađivanja: „Koje smo obaveze imali prema ovom dobavljaču na dan 31.12.?“

Kako se obračunava stanje na odabrani datum

Za svaku stavku vrijedi: Otvoreni iznos na referentni datum = iznos računa umanjen za sve uplate koje su usklađene zaključno s tim datumom. Stavka se prikazuje na listi ako je na referentni datum već bila proknjižena i još je imala neizmireni iznos. Račun od 7. septembra na 1.250,50 €, koji je djelimično plaćen 20. oktobra u iznosu od 500,00 €, a u cijelosti izmiren 5. novembra, tako se na listi za 2. novembar prikazuje s iznosom od 750,50 €, dok se na listi za 5. novembar više ne prikazuje.

Kašnjenje u plaćanju također se utvrđuje na referentni datum: stavka je dospjela i neizmirena ako je njen datum dospijeća prije referentnog datuma, a preostali iznos pozitivan. Dani kašnjenja računaju se do referentnog datuma, a ne do danas. Referentni datum u budućnosti tretira se kao današnji datum, kao i prazan ili nevažeći datum u adresnoj traci. Lista tako ne može stvoriti privid prognoze.

Šta ovdje znači „datum uplate“

Mjerodavan je datum na koji su račun i uplata u sistemu Odoo međusobno usklađeni (kasniji od dva datuma knjiženja), a ne datum računa. Uobičajeno je da se uplata knjiži na dan prijema i poveže s računom. Ako se uplata poveže tek nekoliko dana kasnije, račun se za toliko duže prikazuje kao otvoren. Odjeljak ograničenjima to detaljnije objašnjava.

Izvoz u PDF

Opcijom Preuzmi PDF modul izrađuje listu u PDF formatu za odabrani referentni datum. Dugme Štampaj otvara istu listu u dijaloškom okviru preglednika za štampanje. PDF koristi izgled dokumenata vaše firme u sistemu Odoo (logotip, adresu i podnožje iz postavki) te evropski format papira:

• Naslov s referentnim datumom: „Otvorene stavke sa stanjem na dan 02.11.2026.“, čak i kada je referentni datum današnji. Ako nema otvorenih stavki, prikazuje se „Nema otvorenih stavki.“
• Adresa klijenta u adresnom polju predloška firme, kako bi i na odštampanoj listi bilo jasno na kojeg se klijenta odnosi.
• Dospjele neizmirene stavke ispisane su podebljano kako bi bile uočljive i pri crno-bijeloj štampi.
• Saldo i ukupan iznos dospjelih neizmirenih stavki na kraju tabele, zasebno za svaku valutu ako ih ima više.
• Naziv datoteke s nazivom firme i datumom, naprimjer Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Platežni moral: ocjena na prvi pogled

Od verzije 19.0.1.1.0 iznad tabele stoji kratka analiza koliko firma uredno plaća svoje fakture. Ista analiza pojavljuje se i u PDF-u. Kupac tako sam vidi gdje stoji, a vi mu to ne morate posebno objašnjavati.

• Zeleno: „47 % plaćeno je u roku plaćanja.“ Misli se na fakture plaćene na dan dospijeća ili ranije.
• Narandžasto: „29 % plaćeno je u sedmici nakon isteka roka plaćanja.“ To su uplate od jedan do sedam dana nakon dospijeća.
• Crveno: „24 % plaćeno je kasnije, u prosjeku nakon 39 dana (25 dana nakon isteka roka plaćanja).“ Prvi broj računa se od datuma fakture, broj u zagradi od dospijeća. Redak se pojavljuje samo ako takvih faktura ima.
• „Fakture su otvorene do 60 dana.“ To je starost najstarije fakture koja je na datum presjeka još otvorena, računato od datuma fakture.

Ispod toga stoji ocjena platežnog morala: dobar ili loš, a na kraju stranice, u PDF-u na kraju stranice, napomena „Kupci s lošim platežnim moralom prebacuju se na plaćanje unaprijed.“ PDF prikazuje iste redove u izgledu s memorandumom:

Šta se broji

• Ocjenjuju se fakture kupcu koje su knjižene. Odobrenja i nacrti se ne broje. Kod plaćanja na rate svaka rata se broji zasebno.
• Period: fakture posljednjih dvanaest mjeseci i sve fakture koje su još otvorene, čak i ako su starije.
• Dan plaćanja je datum posljednjeg usklađivanja s uplatom, kao i kod datuma presjeka.
• Otvorene fakture: Ako je faktura na datum presjeka dospjela, broji se kao da je plaćena na datum presjeka, dakle narandžasto ili crveno. Otvorena faktura koja još nije dospjela ne ocjenjuje se.
• Kod datuma presjeka u prošlosti vrijedi stanje tog dana: uplate nakon datuma presjeka se još ne broje.
• Ako nema šta ocjenjivati, tamo stoji „Nema faktura iz posljednjih 12 mjeseci za ocjenjivanje.“ i nema ocjene.

Kada je platežni moral „dobar“?

Ocjena je dobra ako je najmanje 70 % faktura zeleno ili narandžasto (na vrijeme ili najviše sedmicu kasno) i nijedna otvorena faktura ne kasni više od 30 dana. Inače je loša. Pragovi (7 dana, 70 %, 30 dana, 12 mjeseci) nalaze se kao konstante na početku datoteke models/res_partner.py i tamo se mogu prilagoditi.

Važno: modul nikoga ne prebacuje na plaćanje unaprijed. Napomena u podnožju je fiksni tekst koji kupcima s lošom ocjenom pokazuje šta iz toga može slijediti. Hoćete li i kada tako odlučiti, ostaje vaša stvar. Ako vam rečenica ne odgovara, promijenite je u oba šablona (stranica portala i izvještaj) ili u prijevodu.

Ko smije šta vidjeti? Model pristupa

Otvorene stavke su osjetljivi podaci, pa nam je kontrola pristupa bila važnija od bilo koje dodatne funkcije. Model je namjerno jednostavan:

• Samo uz uključenu opciju. Ako opcija na kontaktu nije označena, pločica se ne prikazuje, a pristup adresi /my/open-items preusmjerava na Moj račun.
• Uvijek vlastita firma. Firma se određuje na osnovu prijavljenog korisnika, a ne parametra u adresi. Putem adresne trake nije moguće zatražiti podatke druge firme.
• Ista provjera i za PDF. Odoo inače omogućava pristup PDF izvještajima i putem opće adrese. Zato modul ponovo provjerava ovlaštenja u samom izvještaju: PDF mogu dobiti samo korisnici s računovodstvenim ovlaštenjima ili korisnici portala s uključenom opcijom za vlastitu firmu, dok svi ostali dobijaju grešku pristupa.
• Samo proknjižene stavke. Nacrti i stornirani dokumenti nikada se ne prikazuju.
• Samo vlastiti računovodstveni krugovi: Uzimaju se u obzir samo knjiženja firmi kojima korisnik ima pristup.

Tehnička implementacija

Modul zavisi samo od modula account i portal, odnosno od komponenti izdanja Odoo Community. Kontaktu dodaje samo jedno polje, a ostatak čine kontroler, klasa izvještaja i predlošci.

Otvorene stavke čitaju se iz stavki knjiženja, a ne iz računa. To je važno: samo tako se prikazuju i knjižna odobrenja i uplate koje još nisu povezane s računom, a stanje na neki raniji datum može se rekonstruisati na osnovu usklađivanja (account.partial.reconcile). Upit se izvršava za cijelu firmu (commercial_partner_id) s povišenim ovlaštenjima, a prije toga se provjerava smije li korisnik vidjeti te podatke.

Testovi

Modul uključuje osam automatskih testova koji kod nas uspješno prolaze:

• pristup je moguć samo uz uključenu opciju, inače slijedi preusmjeravanje na Moj račun,
• lista sadrži stavke cijele firme, ali nikada stavke druge firme,
• opcija vrijedi za pojedinačni kontakt, a ne za sve korisnike firme,
• knjižna odobrenja prikazuju se na listi s negativnim iznosom i umanjuju saldo,
• Referentni datum: račun koji je plaćen kasnije nalazi se na listi za datum prije uplate, a za datum nakon uplate više ga nema,
• stranica s datumom u budućnosti i s nevažećim datumom,
• PDF adresa vraća PDF datoteku,
• izvještaj u HTML formatu i provjera pristupa u izvještaju.
• otvoreni iznos na datum presjeka nakon djelimičnih uplata prije i poslije datuma presjeka,
• platežni moral: razvrstavanje na na vrijeme, do sedmicu kasno i kasnije, s prosječnim vrijednostima, i za datum presjeka u prošlosti,
• platežni moral s otvorenim fakturama i ocjena dobar ili loš,
• platežni moral bez faktura i nikada s podacima druge firme,
• platežni moral u stranici portala i u PDF-u.

Osim toga, stranicu smo isprobali u pregledniku na testnoj bazi podataka s oglednim klijentima; slike u ovom članku potječu iz tog okruženja. Sva imena, brojevi dokumenata i iznosi na njima su izmišljeni.

Instalacija i podešavanje

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Zavisnosti su account i portal. Nakon instalacije potrebno je ponovo pokrenuti Odoo servis jer modul sadrži Python kod. Ako koristite produkcijski sistem, modul prvo instalirajte na kopiju baze podataka. Zatim:

1. otvorite kontakt koji treba imati uvid u listu (osobu s pristupom portalu),
2. u obrascu označite kućicu Prikaži listu otvorenih stavki na portalu i sačuvajte,
3. prijavite se na portal kao taj korisnik ili zajedno s klijentom provjerite pločicu, listu, referentni datum i PDF.

Prije omogućavanja pristupa provjerite postavke pošiljaoca i izgleda dokumenata svoje firme jer PDF preuzima logotip, adresu i podnožje iz predloška dokumenta. Sam modul ne šalje e-poruke i ne kreira obavijesti.

Ograničenja i napomene

• Trenutno stanje proknjiženih dokumenata. Obračun za referentni datum zasniva se na knjiženjima onakvim kakva su trenutno u sistemu. Ako je račun nakon referentnog datuma storniran ili vraćen u nacrt, lista ga ne prikazuje. To nije nepromjenjiv snimak stanja „kako je tada odštampano“.
• Uplate se računaju od dana usklađivanja. Ako se uplata poveže s računom tek nekoliko dana nakon prijema, račun se do tada prikazuje na listi kao otvoren. Za tačne preglede stanja na referentni datum uplate treba pravovremeno povezivati s računima. Odoo Community ne uključuje usklađivanje bankovnih transakcija s računima; za to koristimo naš modul Bank-Statement-Matcher.
• Platežni moral je onoliko dobar koliko je dobro vaše usklađivanje. Broji se kada je uplata raspoređena na fakturu. Uplate koje dugo nisu bile usklađene čine da kupac izgleda lošije nego što jeste. Provjerite ocjenu kod svojih kupaca prije nego što iz nje išta zaključite.
• Ocjena je vidljiva kupcu. Ko ima opciju, vidi i rezultat i napomenu o plaćanju unaprijed. Modul pri tome ne mijenja ništa u uslovima plaćanja.
• Samo potraživanja. Modul prikazuje šta klijent duguje vama, a ne vaše obaveze prema klijentu.
• Bez nivoa opomena i bez poveznice za plaćanje na listi. Klijent s liste može otvoriti račun i tamo ga platiti, u skladu s mogućnostima vašeg portala.
• PDF i rad s više procesa. Odoo pri generisanju PDF izvještaja interno pristupa vlastitoj web-adresi. Ako vaš sistem radi sa samo jednim radnim procesom, to može dovesti do blokade. To vrijedi za sve PDF izvještaje na portalu, a ne samo za ovaj modul. Nakon instalacije provjerite dugme za PDF u stvarnim uslovima rada.
• Testirano samo na izdanju Odoo 19.0 Community. Druge verzije nismo provjeravali.
• Nije zamjena za upravljanje opomenama i izvod konta. Lista ne zamjenjuje ni računovodstveni izvod konta ni vaše postupke slanja opomena, nego samo pruža jasan uvid u stanje.

Česta pitanja

Šta je lista otvorenih stavki (IOS lista)?

Pregled svih računa koji još nisu plaćeni ili nisu plaćeni u cijelosti, s datumom računa, datumom dospijeća i otvorenim iznosom. Naziva se i „otvoreni računi“, „konto kupca“ ili „saldo lista“, iako saldo lista u užem smislu označava pregled salda svih konta.

Zašto Odoo portal već standardno ne prikazuje listu otvorenih stavki?

Portal prikazuje narudžbe, račune i uplate zasebno, sa statusom i filterima. Koliko smo mogli utvrditi, objedinjena lista firme sa saldom i pregledom stanja na odabrani datum nije dio izdanja Community. Tome je namijenjen ovaj modul.

Vide li listu svi korisnici portala jedne firme?

Ne. Samo kontakti s uključenom opcijom. Međutim, prikazana lista obuhvata cijelu firmu, a ne samo račune tog jednog kontakta.

Mogu li odabrati referentni datum iz prošlosti, naprimjer 31.12. prethodne godine?

Da, bilo koji datum do danas. Lista tada prikazuje stavke koje su tog dana bile proknjižene i još nisu bile plaćene. Obratite pažnju na napomene o obračunu: mjerodavan je dan usklađivanja uplate.

Je li podržan referentni datum u budućnosti?

Ne. Budući datumi tretiraju se kao današnji datum kako lista ne bi prikazivala stanje koje još ne postoji.

Prikazuju li se knjižna odobrenja i avansi na listi?

Da. Knjižna odobrenja i uplate koje još nisu povezane ni s jednim računom prikazuju se na listi s negativnim iznosom i umanjuju saldo. Napomena ispod tabele to objašnjava klijentu.

Kako se prepoznaju dospjele neizmirene stavke?

Stavka je dospjela i neizmirena ako je njen datum dospijeća prije referentnog datuma i još ima pozitivan otvoreni iznos. Dani kašnjenja računaju se do referentnog datuma.

Je li PDF dostupan i na drugim jezicima?

Da, interfejs i PDF koriste jezik korisnika. Njemački prijevod je uključen; za dodatne jezike dovoljna je datoteka .po ili prijevod putem Odoo interfejsa.

Može li klijent vidjeti listu druge firme ako promijeni adresu?

Ne. Firma se uvijek određuje na osnovu prijavljenog korisnika. Adresa sadrži samo referentni datum. I pristup putem Odoo adrese PDF izvještaja ponovo se provjerava u samom izvještaju.

Kako se obračunava platežni moral?

Iz knjiženih faktura kupcima u posljednjih dvanaest mjeseci i svih otvorenih faktura. Za svaku fakturu računa se koliko je dana nakon dospijeća plaćena: najkasnije na dan dospijeća (zeleno), do sedam dana poslije (narandžasto) ili kasnije (crveno). Ocjena je dobra uz najmanje 70 % zelenih ili narandžastih i bez otvorene fakture koja kasni više od 30 dana. Pojedinosti su u odjeljku platežnom moralu.

Prebacuje li modul kupce s lošim platežnim moralom na plaćanje unaprijed?

Ne. Prikazuje samo ocjenu i napomenu. Uslovi plaćanja, plaćanje unaprijed i blokade ostaju vaša odluka i vaš proces u Odoou.

Šalje li modul e-poruke ili opomene?

Ne. Omogućava samo pristup stranici i PDF-u. Ne kreira poruke, obavijesti ni aktivnosti.

Radi li modul s izdanjem Odoo Enterprise?

Zavisi samo od modula account i portal, koji postoje u oba izdanja. Testirali smo ga samo na izdanju Odoo 19 Community.

Pod kojom je licencom modul dostupan?

Pod licencom AGPL-3. Smijete ga koristiti, mijenjati i distribuirati ako poštujete uslove licence. Prijave grešaka i prijedloge poboljšanja možete poslati kao Issue u GitHub repozitoriju i dobrodošli su.

Podrška kompanije Biricon IT Services

Brinemo o Odoo instalacijama za mala i srednja preduzeća: od uvođenja, preko prilagodbi i migracija, do svakodnevnog rada. Ako svojim klijentima na portalu želite omogućiti pristup otvorenim stavkama, računima i zahtjevima za podršku, proširiti računovodstvene mogućnosti izdanja Odoo Community ili sigurno uvesti modul u produkcijsku instancu, rado ćemo vam pomoći. Ostala vlastita rješenja: Arhiviranje firme zajedno s korisnicima portala, Sudski registar i provjera adresa za austrijske klijente, Brojevi dokumenata sastavljeni od prefiksa, godine i rednog broja i Kompleti proizvoda kao odjeljak u ponudi.

Kontaktirajte nas sada

Stanje: 6. novembar 2026. Verzija modula 19.0.1.1.1. Izmjene od prve verzije od 5. novembra: platežni moral (19.0.1.1.0) i ispravka otvorenog iznosa na datum presjeka nakon djelimičnih uplata (19.0.1.1.1). Svi nazivi, brojevi dokumenata i iznosi na slikama su slobodno izmišljeni.